聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)
17.2141
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 86.80% |
| 國外北美 | 62.23% |
| 國外亞洲不含日本 | 9.73% |
| 台灣 | 8.59% |
| 上市半導體業 | 4.61% |
| 上市電子零組件業 | 3.98% |
| 國外已開發歐洲 | 6.25% |
| 存款 | 14.04% |
| 活期存款 | 14.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY | 6.82% |
| VISTRA CORP | 6.70% |
| AMAZON.COM INC | 6.69% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.66% |
| APPLE INC | 5.83% |
| ALPHABET INC-CL A | 5.08% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 4.56% |
| 台積電 | 4.27% |
| 台達電 | 3.77% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.68% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY | 7.47% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.18% |
| AMAZON.COM INC | 5.71% |
| VISTRA CORP | 5.53% |
| APPLE INC | 5.22% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 4.39% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.18% |
| 台積電 | 3.56% |
| 台達電 | 3.10% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.78% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.70% |
| WILLIAMS COS INC | 2.63% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.46% |
| PENTAIR PLC | 2.45% |
| ORANGE | 2.25% |
| DHL GROUP | 2.22% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.19% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 2.15% |
| TESLA INC | 1.72% |
| CUMMINS INC | 1.64% |
| MASTERCARD INC - A | 1.57% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.26% |
| SFL CORP LTD | 1.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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