聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)
17.2414
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 92.52% |
| 國外北美 | 63.67% |
| 台灣 | 12.54% |
| 上市電子零組件業 | 7.07% |
| 上市半導體業 | 5.47% |
| 國外亞洲不含日本 | 9.81% |
| 國外已開發歐洲 | 6.50% |
| 存款 | 9.37% |
| 活期存款 | 9.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 7.38% |
| CONSTELLATION ENERGY | 7.25% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.18% |
| AMAZON.COM INC | 7.18% |
| ALPHABET INC-CL A | 6.42% |
| 台積電 | 4.90% |
| 台達電 | 4.06% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.42% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.33% |
| DHL GROUP | 3.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 7.38% |
| CONSTELLATION ENERGY | 7.25% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.18% |
| AMAZON.COM INC | 7.18% |
| ALPHABET INC-CL A | 6.42% |
| 台積電 | 4.90% |
| 台達電 | 4.06% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.42% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.33% |
| DHL GROUP | 3.27% |
| BROADCOM INC | 3.21% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.02% |
| WILLIAMS COS INC | 2.98% |
| ORANGE | 2.76% |
| PENTAIR PLC | 2.76% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.43% |
| CUMMINS INC | 2.37% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 2.36% |
| VISTRA CORP | 2.14% |
| TESLA INC | 2.08% |
| MASTERCARD INC - A | 1.89% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.21% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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