聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)
13.1068
美元
-0.12 (-0.93%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,097萬 | 台幣 | 12.8583 | -0.14 | -1.07% | -1.99% | +15.67% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,763萬 | 台幣 | 14.4237 | -0.16 | -1.07% | -1.61% | +16.12% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣69.15萬 | 美元 | 11.6883 | -0.11 | -0.93% | -2.67% | +12.18% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,047萬 | 台幣 | 12.8194 | -0.14 | -1.07% | -2.00% | +15.62% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.75萬 | 美元 | 13.1084 | -0.12 | -0.93% | -2.25% | +12.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣33.06萬 | 美元 | 11.6882 | -0.11 | -0.93% | -2.67% | +12.17% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣627萬 | 台幣 | 14.4237 | -0.16 | -1.07% | -1.61% | +16.11% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.6萬 | 美元 | 13.1068 | -0.12 | -0.93% | -2.26% | +12.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 13.1068 | -0.1229 | -0.93% |
| 2025/04/07 | 13.2297 | -1.2436 | -8.59% |
| 2025/04/02 | 14.4733 | +0.0433 | +0.30% |
| 2025/04/01 | 14.43 | +0.0686 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 14.3614 | +0.0093 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 14.3521 | -0.0890 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 14.4411 | +0.0177 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 14.4234 | -0.0499 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 14.4733 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 14.48 | +0.1700 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 14.31 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 14.42 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 14.49 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 14.38 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/03/17 | 14.33 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 14.26 | +0.2100 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 14.05 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 14.13 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 14.09 | -0.1000 | -0.70% |
| 2025/03/10 | 14.19 | -0.2100 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 14.4 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 14.37 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/03/05 | 14.25 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 14.13 | -0.1800 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 14.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 14.31 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 14.34 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 14.29 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/02/24 | 14.37 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 14.41 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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