聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)
15.1351
美元
-0.08 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,757萬 | 台幣 | 13.4535 | -0.08 | -0.57% | +3.40% | +17.58% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,127萬 | 台幣 | 15.2180 | -0.09 | -0.57% | +3.81% | +18.15% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣64.04萬 | 美元 | 13.3798 | -0.07 | -0.53% | +12.35% | +25.76% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,898萬 | 台幣 | 13.4127 | -0.08 | -0.57% | +3.41% | +17.63% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.23萬 | 美元 | 15.1365 | -0.08 | -0.50% | +12.87% | +26.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣28.27萬 | 美元 | 13.3794 | -0.07 | -0.53% | +12.35% | +25.76% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.63萬 | 美元 | 15.1351 | -0.08 | -0.50% | +12.86% | +26.34% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 台幣 | 15.2185 | -0.09 | -0.57% | +3.81% | +18.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.1351 | -0.0763 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 15.2114 | +0.0315 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 15.1799 | +0.0078 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 15.1721 | +0.0627 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 15.1094 | +0.1079 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 15.0015 | +0.0844 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 14.9171 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 14.9174 | +0.2010 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 14.7164 | +0.0457 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 14.6707 | +0.0104 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 14.6603 | +0.0126 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 14.6477 | -0.0523 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 14.7 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 14.62 | +0.2300 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 14.39 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 14.34 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 14.29 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 14.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 14.26 | +0.1200 | +0.85% |
| 2025/04/23 | 14.14 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 14.03 | +0.2500 | +1.81% |
| 2025/04/21 | 13.78 | -0.1500 | -1.08% |
| 2025/04/17 | 13.93 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 13.84 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 13.95 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 13.89 | +0.1800 | +1.31% |
| 2025/04/11 | 13.71 | +0.2400 | +1.78% |
| 2025/04/10 | 13.47 | -0.1800 | -1.32% |
| 2025/04/09 | 13.65 | +0.5400 | +4.12% |
| 2025/04/08 | 13.11 | -0.1200 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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