聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)
15.401
美元
+0.10 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,757萬 | 台幣 | 13.2177 | +0.13 | +0.99% | +2.01% | +11.51% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,127萬 | 台幣 | 15.0134 | +0.15 | +0.99% | +2.41% | +12.04% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣64.04萬 | 美元 | 13.5556 | +0.09 | +0.68% | +14.30% | +24.18% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,898萬 | 台幣 | 13.1775 | +0.13 | +0.99% | +2.01% | +11.53% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.23萬 | 美元 | 15.4024 | +0.10 | +0.68% | +14.86% | +24.72% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣28.27萬 | 美元 | 13.5549 | +0.09 | +0.68% | +14.29% | +24.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.63萬 | 美元 | 15.4010 | +0.10 | +0.68% | +14.85% | +24.70% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 台幣 | 15.0146 | +0.15 | +0.99% | +2.42% | +12.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.401 | +0.1046 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 15.2964 | +0.0136 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 15.2828 | -0.0109 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 15.2937 | -0.2229 | -1.44% |
| 2025/07/03 | 15.5166 | +0.1223 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 15.3943 | +0.0741 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 15.3202 | +0.0764 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 15.2438 | -0.1372 | -0.89% |
| 2025/06/27 | 15.381 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 15.301 | +0.1214 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 15.1796 | -0.0506 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 15.2302 | +0.1861 | +1.24% |
| 2025/06/23 | 15.0441 | +0.0343 | +0.23% |
| 2025/06/20 | 15.0098 | -0.0356 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 15.0454 | -0.0563 | -0.37% |
| 2025/06/17 | 15.1017 | -0.0595 | -0.39% |
| 2025/06/16 | 15.1612 | +0.0548 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 15.1064 | -0.1476 | -0.97% |
| 2025/06/12 | 15.254 | -0.0043 | -0.03% |
| 2025/06/11 | 15.2583 | +0.0278 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 15.2305 | +0.1305 | +0.86% |
| 2025/06/09 | 15.1 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 15.0947 | +0.0491 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 15.0456 | -0.0819 | -0.54% |
| 2025/06/04 | 15.1275 | -0.0107 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 15.1382 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 15.1338 | -0.0288 | -0.19% |
| 2025/05/29 | 15.1626 | +0.0359 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 15.1267 | -0.0772 | -0.51% |
| 2025/05/27 | 15.2039 | +0.0983 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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