聯邦民生基礎建設股票入息基金-A類型(美元)
17.2414
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 15.4852 | -0.04 | -0.26% | +1.29% | +20.19% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣279萬 | 美元 | 14.7367 | -0.01 | -0.04% | +1.07% | +24.64% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 17.2427 | -0.01 | -0.04% | +1.49% | +25.20% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,672萬 | 台幣 | 18.1120 | -0.05 | -0.26% | +1.71% | +20.70% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,508萬 | 台幣 | 18.1119 | -0.05 | -0.26% | +1.71% | +20.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,577萬 | 台幣 | 15.4377 | -0.04 | -0.26% | +1.29% | +20.18% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.72萬 | 美元 | 17.2414 | -0.01 | -0.04% | +1.49% | +25.20% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣32.6萬 | 美元 | 14.7375 | -0.01 | -0.04% | +1.07% | +24.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.2414 | -0.0065 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 17.2479 | +0.0669 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 17.181 | +0.1938 | +1.14% |
| 2026/01/21 | 16.9872 | +0.0773 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 16.9099 | -0.3206 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 17.2305 | +0.0147 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 17.2158 | +0.0164 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 17.1994 | +0.0024 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 17.197 | -0.0478 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 17.2448 | +0.0958 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 17.149 | +0.0831 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 17.0659 | -0.0571 | -0.33% |
| 2026/01/07 | 17.123 | -0.1825 | -1.05% |
| 2026/01/06 | 17.3055 | +0.1173 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 17.1882 | +0.0316 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 17.1566 | +0.1679 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 16.9887 | -0.0561 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 17.0448 | +0.0096 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 17.0352 | -0.0192 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 17.0544 | -0.0085 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 17.0629 | +0.0409 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 17.022 | +0.0821 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 16.9399 | +0.1194 | +0.71% |
| 2025/12/19 | 16.8205 | +0.0446 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 16.7759 | +0.1694 | +1.02% |
| 2025/12/17 | 16.6065 | -0.2386 | -1.42% |
| 2025/12/16 | 16.8451 | -0.0536 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 16.8987 | -0.1281 | -0.75% |
| 2025/12/12 | 17.0268 | -0.1825 | -1.06% |
| 2025/12/11 | 17.2093 | +0.0529 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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