聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣)
15.0146
台幣
+0.15 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 8.47% |
| 活期存款 | 8.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 6.84% |
| WILLIAMS COS INC | 6.10% |
| PENTAIR PLC | 5.38% |
| DHL GROUP | 5.34% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.27% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 5.09% |
| ORANGE | 5.01% |
| 台積電 | 4.36% |
| TESLA INC | 4.36% |
| MASTERCARD INC - A | 3.90% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WILLIAMS COS INC | 8.08% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 7.36% |
| DHL GROUP | 6.95% |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 6.49% |
| PENTAIR PLC | 6.30% |
| ORANGE | 5.85% |
| MASTERCARD INC - A | 4.94% |
| SFL CORP LTD | 4.43% |
| CUMMINS INC | 3.95% |
| BYD CO LTD-H | 3.64% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.45% |
| TESLA INC | 3.27% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3.16% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.97% |
| ENBRIDGE INC | 2.40% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.94% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.93% |
| POWER CORP OF CANADA | 1.60% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
