聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣)
14.5733
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5,687萬 | 台幣 | 13.2107 | +0.00 | +0.01% | +27.42% | +28.08% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,364萬 | 台幣 | 14.5737 | +0.00 | +0.01% | +27.63% | +28.62% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣70.06萬 | 美元 | 12.1976 | -0.03 | -0.21% | +20.56% | +24.01% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣2,013萬 | 台幣 | 13.1708 | +0.00 | +0.01% | +27.39% | +28.04% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.22萬 | 美元 | 13.4533 | -0.03 | -0.22% | +20.66% | +24.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣47.31萬 | 美元 | 12.1973 | -0.03 | -0.21% | +20.56% | +24.00% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣711萬 | 台幣 | 14.5733 | +0.00 | +0.01% | +27.63% | +28.61% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.25萬 | 美元 | 13.4520 | -0.03 | -0.22% | +20.66% | +24.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.5733 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 14.5719 | -0.0231 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 14.595 | +0.1628 | +1.13% |
| 2024/11/15 | 14.4322 | +0.0228 | +0.16% |
| 2024/11/14 | 14.4094 | -0.0466 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 14.456 | +0.0228 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 14.4332 | +0.0529 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 14.3803 | +0.0478 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 14.3325 | +0.1065 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 14.226 | +0.2360 | +1.69% |
| 2024/11/05 | 13.99 | +0.1800 | +1.30% |
| 2024/11/04 | 13.81 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/01 | 13.78 | -0.1900 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 13.97 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 14.02 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 14.06 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 14.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 14.07 | +0.1900 | +1.37% |
| 2024/10/23 | 13.88 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 13.9 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 13.94 | -0.1500 | -1.06% |
| 2024/10/18 | 14.09 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/10/17 | 14.02 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 14.04 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 13.99 | -0.1500 | -1.06% |
| 2024/10/11 | 14.14 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 14.17 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 14.2 | -0.1600 | -1.11% |
| 2024/10/07 | 14.36 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/04 | 14.33 | +0.2100 | +1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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