聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣)
15.2185
台幣
-0.09 (-0.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣7,757萬 | 台幣 | 13.4535 | -0.08 | -0.57% | +3.40% | +17.58% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,127萬 | 台幣 | 15.2180 | -0.09 | -0.57% | +3.81% | +18.15% | 看詳情 |
| ND類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣64.04萬 | 美元 | 13.3798 | -0.07 | -0.53% | +12.35% | +25.76% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,898萬 | 台幣 | 13.4127 | -0.08 | -0.57% | +3.41% | +17.63% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.23萬 | 美元 | 15.1365 | -0.08 | -0.50% | +12.87% | +26.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 配息 | 台幣28.27萬 | 美元 | 13.3794 | -0.07 | -0.53% | +12.35% | +25.76% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.63萬 | 美元 | 15.1351 | -0.08 | -0.50% | +12.86% | +26.34% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣533萬 | 台幣 | 15.2185 | -0.09 | -0.57% | +3.81% | +18.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.2185 | -0.0874 | -0.57% |
| 2025/05/20 | 15.3059 | +0.0186 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 15.2873 | +0.0244 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 15.2629 | +0.0545 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 15.2084 | +0.0612 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 15.1472 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 15.1471 | +0.0688 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 15.0783 | +0.2071 | +1.39% |
| 2025/05/09 | 14.8712 | +0.0487 | +0.33% |
| 2025/05/08 | 14.8225 | +0.0144 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 14.8081 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 14.7881 | +0.0181 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 14.77 | -0.3700 | -2.44% |
| 2025/05/02 | 15.14 | -0.2200 | -1.43% |
| 2025/04/30 | 15.36 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/29 | 15.41 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 15.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 15.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 15.47 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 15.32 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 15.2 | +0.2900 | +1.95% |
| 2025/04/21 | 14.91 | -0.2000 | -1.32% |
| 2025/04/17 | 15.11 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 15.01 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/04/15 | 15.13 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 15.06 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/04/11 | 14.95 | +0.1900 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 14.76 | -0.2600 | -1.73% |
| 2025/04/09 | 15.02 | +0.6000 | +4.16% |
| 2025/04/08 | 14.42 | -0.1600 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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