新光臺灣高股息基金(A累)新台幣
16.63
台幣
+0.14 (0.85%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.20% | +5.19% | 19/23 | 17% |
| 3個月 | +5.52% | +3.41% | 20/23 | 13% |
| 6個月 | +13.75% | +10.44% | 20/23 | 13% |
| 1年 | +15.89% | +7.63% | 20/23 | 13% |
| 3年 | +66.13% | +47.77% | 14/23 | 39% |
| 5年 | -- | +24.43% | -- | -- |
| 10年 | -- | +85.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +36.56% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣高股息指數
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.46% | +4.85% | 18/23 | 22% |
| 2025年 | +11.72% | +0.14% | 20/23 | 13% |
| 2024年 | +15.76% | -1.93% | 10/23 | 57% |
| 2023年 | +26.78% | +47.24% | 14/23 | 39% |
| 2022年 | -- | -24.36% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +12.12% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +3.38% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +21.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.24% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.58% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.77% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.23% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.89% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.42% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-31.46%
(高點34.01 ➔ 低點23.31)
2022/03/17~2022/10/28
2022/03高點
2022/10低點
8個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-24.55%
(高點28.96 ➔ 低點21.85)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-15.98%
(高點27.78 ➔ 低點23.34)
2018/08/31~2018/10/29
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-11.94%
(高點28.40 ➔ 低點25.01)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣高股息類股ETF (0056)
最大跌幅-54.36%
(高點27.50 ➔ 低點12.55)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣高股息類股ETF (0056)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.77% | 13.65% |
| 3年 | 11.49% | 14.84% |
| 5年 | -- | 17.04% |
| 10年 | -- | 15.64% |
| 15年 | -- | 15.32% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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