新光臺灣高股息基金(A累)新台幣
14.37
台幣
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 14.37 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/07/10 | 14.31 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 14.33 | +0.2000 | +1.42% |
| 2025/07/08 | 14.13 | -0.1300 | -0.91% |
| 2025/07/07 | 14.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 14.27 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 14.4 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 14.35 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/07/01 | 14.23 | +0.1000 | +0.71% |
| 2025/06/30 | 14.13 | -0.1100 | -0.77% |
| 2025/06/27 | 14.24 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 14.26 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/06/25 | 14.32 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 14.3 | +0.2600 | +1.85% |
| 2025/06/23 | 14.04 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 13.98 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/06/19 | 14.04 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/06/18 | 14.16 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/17 | 14.11 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 14.09 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/06/13 | 14.04 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/06/12 | 14.17 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/11 | 14.21 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/06/10 | 14.13 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/06/09 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 14.02 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/06/04 | 14.08 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 14.04 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/06/02 | 13.98 | -0.1200 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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