富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
13.6534
台幣
+0.12 (0.87%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.36% |
| 國外已開發歐洲 | 53.27% |
| 國外北美 | 34.87% |
| 國外存託憑證北美 | 6.50% |
| 國外日本 | 1.72% |
| 存款 | 7.74% |
| 活期存款 | 7.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5.64% |
| RELX PLC | 5.27% |
| PROGRESSIVE CORP | 5.24% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 5.02% |
| WOLTERS KLUWER N.V. | 4.45% |
| UNILEVER PLC | 4.25% |
| IBERDROLA S.A. | 4.11% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 3.92% |
| GRAINGER W W INC | 3.88% |
| MUNICH RE | 3.80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 3.78% |
| NEW LINDE PLC | 3.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5.73% |
| UNILEVER PLC | 5.50% |
| RELX PLC | 5.17% |
| PROGRESSIVE CORP | 5.11% |
| MUNICH RE | 4.85% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 4.76% |
| IBERDROLA S.A. | 4.28% |
| WOLTERS KLUWER N.V. | 4.27% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 3.70% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 3.70% |
| GRAINGER W W INC | 3.61% |
| NEW LINDE PLC | 3.56% |
| SANOFI-AVENTIS | 3.39% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 3.27% |
| CME GROUP INC | 2.80% |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 2.76% |
| INFORMA PLC | 2.73% |
| FERROVIAL SE | 2.55% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.50% |
| LEGRAND SA | 2.37% |
| AIR LIQUIDE | 2.27% |
| TEXAS INSTRS INC | 2.06% |
| BRIDGESTONE CORP | 1.86% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1.80% |
| BLACKROCK INC | 1.69% |
| HISCOX LTD | 1.66% |
| LOWES COS INC | 1.62% |
| HDFC BANK LTD ADR | 1.51% |
| INDITEX | 1.39% |
| INTERTEK GROUP PLC | 1.36% |
| FASTENAL CO | 1.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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