富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
13.5867
美元
+0.11 (0.81%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.90% |
| 國外已開發歐洲 | 53.67% |
| 國外北美 | 33.86% |
| 國外存託憑證北美 | 6.84% |
| 國外日本 | 3.53% |
| 存款 | 2.36% |
| 活期存款 | 2.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| LEGRAND SA | 4.77% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 4.75% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 4.46% |
| UNILEVER PLC | 4.29% |
| CME GROUP INC | 4.17% |
| MUNICH RE | 3.90% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 3.87% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 3.83% |
| FERROVIAL SE | 3.75% |
| NEW LINDE PLC | 3.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADMIRAL GROUP PLC | 4.88% |
| IBERDROLA S.A. | 4.70% |
| MUNICH RE | 4.60% |
| PROGRESSIVE CORP | 4.26% |
| LEGRAND SA | 4.19% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 4.03% |
| UNILEVER PLC | 3.96% |
| CME GROUP INC | 3.90% |
| NEW LINDE PLC | 3.82% |
| RELX PLC | 3.62% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 3.58% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 3.41% |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 3.30% |
| INFORMA PLC | 3.12% |
| FERROVIAL SE | 3.11% |
| AIR LIQUIDE | 3.09% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2.92% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.65% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.58% |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | 2.53% |
| GRAINGER W W INC | 2.40% |
| COMPASS GROUP PLC | 2.34% |
| HDFC BANK LTD ADR | 2.17% |
| BRIDGESTONE CORP | 2.09% |
| WOLTERS KLUWER N.V. | 2.09% |
| TEXAS INSTRS INC | 2.04% |
| INTERTEK GROUP PLC | 1.92% |
| LOWES COS INC | 1.81% |
| INDITEX | 1.64% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 1.54% |
| KONE OYJ B SHS | 1.43% |
| SIKA AG-REG | 1.41% |
| HISCOX LTD | 1.37% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 1.22% |
| FASTENAL CO | 1.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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