富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
13.37
美元
+0.07 (0.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.44萬 | 美元 | 13.3700 | +0.07 | +0.53% | +9.24% | +14.82% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.24萬 | 美元 | 14.2600 | +0.07 | +0.49% | +9.44% | +15.07% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 台幣 | 14.8400 | +0.09 | +0.61% | +10.47% | +18.84% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 台幣 | 15.8700 | +0.09 | +0.57% | +10.82% | +19.10% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣45.58萬 | 美元 | 13.3700 | +0.07 | +0.53% | +9.24% | +14.82% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 15.8600 | +0.09 | +0.57% | +10.83% | +19.21% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,031萬 | 台幣 | 14.8500 | +0.08 | +0.54% | +10.62% | +19.01% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.68萬 | 美元 | 14.2700 | +0.07 | +0.49% | +9.52% | +15.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.37 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 13.3 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 13.31 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/03/26 | 13.25 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 13.31 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 13.24 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 13.25 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 13.27 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 13.31 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 13.36 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 13.39 | +0.1500 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 13.24 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 13.11 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 13.19 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/11 | 13.17 | -0.1400 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 13.31 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 13.32 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/06 | 13.25 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/03/05 | 13.31 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 13.17 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/03 | 13.25 | +0.1800 | +1.38% |
| 2025/02/27 | 13.07 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/02/26 | 13.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/25 | 13.16 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/02/24 | 13.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 13.09 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/02/20 | 13.13 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/02/19 | 13.08 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/02/18 | 13.13 | +0.0400 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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