富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
14.0668
美元
+0.10 (0.71%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.0668 | +0.10 | +0.71% | +15.42% | +19.25% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 15.2547 | +0.12 | +0.82% | +6.53% | +11.92% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.0640 | +0.11 | +0.71% | +15.61% | +19.46% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣40.64萬 | 美元 | 14.0644 | +0.10 | +0.70% | +15.39% | +19.23% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 15.2415 | +0.12 | +0.81% | +6.51% | +11.99% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 14.2235 | +0.12 | +0.82% | +6.39% | +11.86% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 14.2153 | +0.11 | +0.82% | +6.25% | +11.71% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.0722 | +0.11 | +0.71% | +15.67% | +19.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 14.0668 | +0.0985 | +0.71% |
| 2025/05/16 | 13.9683 | +0.0854 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 13.8829 | +0.2016 | +1.47% |
| 2025/05/14 | 13.6813 | -0.0152 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 13.6965 | +0.0378 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 13.6587 | -0.0965 | -0.70% |
| 2025/05/09 | 13.7552 | +0.0489 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 13.7063 | -0.1580 | -1.14% |
| 2025/05/07 | 13.8643 | +0.0177 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 13.8466 | +0.0166 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 13.83 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 13.85 | +0.1300 | +0.95% |
| 2025/04/30 | 13.72 | +0.1300 | +0.96% |
| 2025/04/29 | 13.59 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 13.53 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 13.48 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 13.47 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 13.38 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/22 | 13.43 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/04/21 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 13.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 13.34 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 13.24 | +0.2300 | +1.77% |
| 2025/04/11 | 13.01 | +0.1900 | +1.48% |
| 2025/04/10 | 12.82 | +0.3300 | +2.64% |
| 2025/04/09 | 12.49 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/04/08 | 12.39 | +0.1900 | +1.56% |
| 2025/04/07 | 12.2 | -1.1800 | -8.82% |
| 2025/04/02 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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