富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
14.0711
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.0711 | +0.01 | +0.04% | +15.45% | +16.10% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 14.8589 | +0.05 | +0.35% | +3.76% | +5.08% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1317 | +0.01 | +0.04% | +16.13% | +16.85% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.0688 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +16.08% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 14.7966 | +0.05 | +0.35% | +3.40% | +4.72% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 13.7600 | +0.05 | +0.35% | +2.93% | +4.24% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 13.7628 | +0.05 | +0.34% | +2.87% | +4.18% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1398 | +0.01 | +0.04% | +16.19% | +16.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.0711 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 14.0652 | +0.0511 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 14.0141 | -0.0438 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 14.0579 | -0.0907 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 14.1486 | +0.0689 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 14.0797 | -0.0675 | -0.48% |
| 2025/07/01 | 14.1472 | +0.0170 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 14.1302 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 14.1273 | +0.1119 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 14.0154 | +0.0790 | +0.57% |
| 2025/06/25 | 13.9364 | -0.0635 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 13.9999 | +0.1180 | +0.85% |
| 2025/06/23 | 13.8819 | +0.0336 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 13.8483 | +0.0253 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 13.823 | -0.0463 | -0.33% |
| 2025/06/17 | 13.8693 | -0.1620 | -1.15% |
| 2025/06/16 | 14.0313 | +0.0833 | +0.60% |
| 2025/06/13 | 13.948 | -0.1491 | -1.06% |
| 2025/06/12 | 14.0971 | +0.0569 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 14.0402 | -0.0021 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 14.0423 | -0.0253 | -0.18% |
| 2025/06/09 | 14.0676 | -0.0712 | -0.50% |
| 2025/06/06 | 14.1388 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 14.1351 | -0.0135 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 14.1486 | +0.0639 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 14.0847 | -0.1017 | -0.72% |
| 2025/06/02 | 14.1864 | +0.0922 | +0.65% |
| 2025/05/29 | 14.0942 | +0.0393 | +0.28% |
| 2025/05/28 | 14.0549 | -0.1147 | -0.81% |
| 2025/05/27 | 14.1696 | +0.0764 | +0.54% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
