富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
13.5867
美元
+0.11 (0.81%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 美元 | 13.5867 | +0.11 | +0.81% | +12.88% | +7.46% | 本頁基金 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,900萬 | 台幣 | 15.4690 | +0.08 | +0.52% | +8.10% | +3.96% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.48萬 | 美元 | 14.7639 | +0.12 | +0.81% | +13.31% | +7.92% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,340萬 | 台幣 | 15.5290 | +0.08 | +0.52% | +8.44% | +4.29% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣35.65萬 | 美元 | 13.5842 | +0.11 | +0.81% | +12.86% | +7.44% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣923萬 | 台幣 | 14.2534 | +0.07 | +0.52% | +7.89% | +3.74% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣860萬 | 台幣 | 14.2416 | +0.07 | +0.52% | +7.88% | +3.80% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.61萬 | 美元 | 14.7717 | +0.12 | +0.81% | +13.37% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.5867 | +0.1098 | +0.81% |
| 2025/12/02 | 13.4769 | -0.0342 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 13.5111 | -0.0814 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 13.5925 | +0.0567 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 13.5358 | +0.0872 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 13.4486 | +0.1137 | +0.85% |
| 2025/11/24 | 13.3349 | -0.0184 | -0.14% |
| 2025/11/21 | 13.3533 | +0.0999 | +0.75% |
| 2025/11/20 | 13.2534 | -0.0068 | -0.05% |
| 2025/11/19 | 13.2602 | -0.0423 | -0.32% |
| 2025/11/18 | 13.3025 | -0.0679 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 13.3704 | -0.1235 | -0.92% |
| 2025/11/14 | 13.4939 | -0.0899 | -0.66% |
| 2025/11/13 | 13.5838 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 13.5889 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 13.5836 | +0.1295 | +0.96% |
| 2025/11/10 | 13.4541 | +0.0529 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 13.4012 | +0.0597 | +0.45% |
| 2025/11/06 | 13.3415 | -0.1755 | -1.30% |
| 2025/11/05 | 13.517 | +0.0507 | +0.38% |
| 2025/11/04 | 13.4663 | -0.0241 | -0.18% |
| 2025/11/03 | 13.4904 | -0.0295 | -0.22% |
| 2025/10/31 | 13.5199 | -0.0895 | -0.66% |
| 2025/10/30 | 13.6094 | -0.0294 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 13.6388 | -0.1918 | -1.39% |
| 2025/10/28 | 13.8306 | -0.0915 | -0.66% |
| 2025/10/27 | 13.9221 | +0.0585 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 13.8636 | -0.0373 | -0.27% |
| 2025/10/22 | 13.9009 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 13.9024 | +0.0032 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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