富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
13.8356
美元
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 13.8356 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.86% | 本頁基金 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,935萬 | 台幣 | 15.8678 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +6.82% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.29萬 | 美元 | 15.0658 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.07% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,391萬 | 台幣 | 15.9280 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +7.17% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.24萬 | 美元 | 13.8330 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.84% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,018萬 | 台幣 | 14.5768 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.85% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣959萬 | 台幣 | 14.5906 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.87% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.83萬 | 美元 | 15.0736 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.8356 | +0.0560 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 13.7796 | +0.0245 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 13.7551 | +0.1013 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 13.6538 | -0.0582 | -0.42% |
| 2026/01/20 | 13.712 | -0.0762 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 13.7882 | +0.0153 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 13.7729 | +0.0289 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 13.744 | +0.0602 | +0.44% |
| 2026/01/13 | 13.6838 | -0.0876 | -0.64% |
| 2026/01/12 | 13.7714 | +0.0822 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 13.6892 | +0.0254 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 13.6638 | +0.0266 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 13.6372 | -0.0928 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 13.73 | +0.0144 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 13.7156 | +0.0183 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 13.6973 | -0.0413 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 13.7386 | -0.0658 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 13.8044 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 13.8061 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 13.812 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 13.8088 | +0.0191 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 13.7897 | +0.0120 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 13.7777 | +0.0993 | +0.73% |
| 2025/12/19 | 13.6784 | +0.0422 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 13.6362 | +0.0316 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 13.6046 | -0.0631 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 13.6677 | -0.0547 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 13.7224 | +0.0899 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 13.6325 | -0.0099 | -0.07% |
| 2025/12/11 | 13.6424 | +0.0942 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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