富達永續全球股票收益基金N股月配息型美元計價級別
12.4409
美元
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,190萬 | 台幣 | 13.5360 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0289 | 看詳情 | |
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣89.61萬 | 美元 | 12.4409 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0273 | 本頁基金 | |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.58萬 | 美元 | 13.1584 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,844萬 | 台幣 | 14.3260 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 台幣 | 14.3331 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣46.94萬 | 美元 | 12.4391 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0273 | 看詳情 | |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,003萬 | 台幣 | 13.5212 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.0288 | 看詳情 | |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.78萬 | 美元 | 13.1607 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣1.51億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.1%，2023年共配息12次，累積配息率為2.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0273 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0269 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/09 | 0.0259 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.0249 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 0.0242 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0251 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.0245 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/21 | 0.0238 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/10 | 0.0236 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.5% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/11 | 0.023 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.0217 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/12 | 0.0219 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.0225 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/10 | 0.0228 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0228 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/09 | 0.0218 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/10 | 0.0226 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0222 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/09 | 0.0214 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/09 | 0.0216 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/11 | 0.0207 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
