富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別
15.0658
美元
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.02% |
| 國外已開發歐洲 | 53.13% |
| 國外北美 | 34.07% |
| 國外存託憑證北美 | 7.27% |
| 國外日本 | 3.55% |
| 存款 | 2.07% |
| 活期存款 | 2.07% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 5.02% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 4.50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 4.45% |
| CME GROUP INC | 4.37% |
| UNILEVER PLC | 4.21% |
| MUNICH RE | 4.11% |
| LEGRAND SA | 3.88% |
| FERROVIAL SE | 3.81% |
| NEW LINDE PLC | 3.68% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 3.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 5.02% |
| ADMIRAL GROUP PLC | 4.50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 4.45% |
| CME GROUP INC | 4.37% |
| UNILEVER PLC | 4.21% |
| MUNICH RE | 4.11% |
| LEGRAND SA | 3.88% |
| FERROVIAL SE | 3.81% |
| NEW LINDE PLC | 3.68% |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 3.50% |
| PROGRESSIVE CORP | 3.43% |
| RELX PLC | 3.29% |
| INFORMA PLC | 3.22% |
| ZURICH INSURANCE GROUP | 3.12% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3.07% |
| AIR LIQUIDE | 2.99% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.95% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 2.59% |
| GRAINGER W W INC | 2.57% |
| HDFC BANK LTD ADR | 2.53% |
| COMPASS GROUP PLC | 2.39% |
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | 2.36% |
| BRIDGESTONE CORP | 2.22% |
| INTERTEK GROUP PLC | 2.05% |
| INDITEX | 1.98% |
| TEXAS INSTRS INC | 1.95% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 1.89% |
| LOWES COS INC | 1.75% |
| KONE OYJ B SHS | 1.68% |
| WOLTERS KLUWER N.V. | 1.60% |
| HISCOX LTD | 1.44% |
| SIKA AG-REG | 1.31% |
| PACKAGING CORP AMER | 1.19% |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED | 1.15% |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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