富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別
13.3461
美元
+0.11 (0.81%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.44萬 | 美元 | 12.4881 | +0.10 | +0.81% | +2.04% | +8.81% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.24萬 | 美元 | 13.3461 | +0.11 | +0.81% | +2.43% | +9.29% | 本頁基金 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 台幣 | 13.7780 | +0.11 | +0.81% | +2.56% | +12.10% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 台幣 | 14.7627 | +0.12 | +0.79% | +3.09% | +12.56% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣45.58萬 | 美元 | 12.4860 | +0.10 | +0.81% | +2.02% | +8.88% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 14.7571 | +0.12 | +0.80% | +3.12% | +12.69% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,031萬 | 台幣 | 13.7878 | +0.11 | +0.79% | +2.71% | +12.26% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.68萬 | 美元 | 13.3529 | +0.11 | +0.81% | +2.48% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.3461 | +0.1070 | +0.81% |
| 2025/04/08 | 13.2391 | +0.2020 | +1.55% |
| 2025/04/07 | 13.0371 | -1.2645 | -8.84% |
| 2025/04/02 | 14.3016 | +0.0423 | +0.30% |
| 2025/04/01 | 14.2593 | +0.0711 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 14.1882 | -0.0184 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 14.2066 | +0.0085 | +0.06% |
| 2025/03/27 | 14.1981 | +0.0704 | +0.50% |
| 2025/03/26 | 14.1277 | -0.0660 | -0.46% |
| 2025/03/25 | 14.1937 | +0.0737 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 14.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 14.13 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 14.15 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 14.2 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 14.25 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 14.28 | +0.1600 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 14.12 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 13.99 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 14.06 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 14.05 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 14.19 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 14.21 | +0.0800 | +0.57% |
| 2025/03/06 | 14.13 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 14.19 | +0.1500 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 14.04 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 14.1 | +0.1900 | +1.37% |
| 2025/02/27 | 13.91 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 14.01 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/02/24 | 13.92 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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