富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別
15.1575
美元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.1541 | +0.03 | +0.21% | +16.13% | +19.89% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 15.3250 | +0.02 | +0.13% | +7.02% | +12.27% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1575 | +0.03 | +0.21% | +16.33% | +20.11% | 本頁基金 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.1517 | +0.03 | +0.20% | +16.11% | +19.87% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 15.3123 | +0.02 | +0.14% | +7.00% | +12.34% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 14.2894 | +0.02 | +0.14% | +6.89% | +12.20% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 14.2812 | +0.02 | +0.14% | +6.75% | +11.97% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1657 | +0.03 | +0.21% | +16.39% | +20.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.1575 | +0.0311 | +0.21% |
| 2025/05/20 | 15.1264 | +0.0624 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 15.064 | +0.1055 | +0.71% |
| 2025/05/16 | 14.9585 | +0.0914 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 14.8671 | +0.2159 | +1.47% |
| 2025/05/14 | 14.6512 | -0.0163 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 14.6675 | +0.0406 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 14.6269 | -0.1037 | -0.70% |
| 2025/05/09 | 14.7306 | +0.0524 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 14.6782 | -0.1692 | -1.14% |
| 2025/05/07 | 14.8474 | +0.0190 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 14.8284 | +0.0184 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 14.81 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 14.8 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 14.67 | +0.1500 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 14.52 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 14.46 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 14.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 14.4 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 14.3 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/04/22 | 14.36 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/04/21 | 14.24 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 14.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 14.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 14.25 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 14.14 | +0.2400 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 13.9 | +0.2000 | +1.46% |
| 2025/04/10 | 13.7 | +0.3500 | +2.62% |
| 2025/04/09 | 13.35 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/04/08 | 13.24 | +0.2000 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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