24.34
台幣
+0.25 (1.04%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.67% |
| 台灣 | 93.67% |
| 上市半導體業 | 16.92% |
| 上市電子零組件業 | 11.64% |
| 上櫃半導體業 | 11.26% |
| 上市其他 | 7.01% |
| 上櫃電子零組件業 | 6.97% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 6.82% |
| 上市金融保險 | 6.42% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 5.81% |
| 上櫃生技醫療業 | 3.79% |
| 上市食品工業 | 3.64% |
| 上櫃文化創意業 | 3.50% |
| 上市通信網路業 | 3.39% |
| 上市電子通路業 | 2.92% |
| 上市其他電子業 | 2.52% |
| 上櫃其他電子業 | 1.06% |
| 存款 | 5.09% |
| 活期存款 | 5.09% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.89% |
| 德律 | 3.99% |
| 漢唐 | 3.72% |
| 信紘科 | 3.44% |
| 凡甲 | 3.38% |
| 欣銓 | 3.22% |
| 臺慶科 | 3.18% |
| 國巨* | 2.94% |
| 創意 | 2.86% |
| 中信金 | 2.72% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.89% |
| 德律 | 3.99% |
| 漢唐 | 3.72% |
| 信紘科 | 3.44% |
| 凡甲 | 3.38% |
| 欣銓 | 3.22% |
| 臺慶科 | 3.18% |
| 國巨* | 2.94% |
| 創意 | 2.86% |
| 中信金 | 2.72% |
| 國泰金 | 2.69% |
| 文曄 | 2.64% |
| 奇鋐 | 2.59% |
| 均華 | 2.47% |
| 富邦金 | 2.45% |
| 矽創 | 2.42% |
| 寶雅 | 2.37% |
| 茂達 | 2.30% |
| 竹陞科技 | 2.29% |
| 威剛 | 2.26% |
| 義隆 | 2.24% |
| 台新新光金 | 2.14% |
| 技嘉 | 1.99% |
| 光寶科 | 1.98% |
| 華南金 | 1.97% |
| 鈊象 | 1.94% |
| 兆豐金 | 1.91% |
| 神基 | 1.86% |
| 廣達 | 1.80% |
| 信驊 | 1.78% |
| 創見 | 1.61% |
| 金像電 | 1.60% |
| 日電貿 | 1.59% |
| 玉山金 | 1.53% |
| 上海商銀 | 1.49% |
| 台達電 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
