24.34
台幣
+0.25 (1.04%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8億 | 台幣 | 24.3400 | +0.25 | +1.04% | +7.89% | +25.59% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 19.4800 | +0.20 | +1.04% | +7.39% | +24.97% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 19.5300 | +0.20 | +1.03% | +7.37% | +24.99% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 台幣 | 24.3800 | +0.25 | +1.04% | +7.92% | +25.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 24.34 | +0.2500 | +1.04% |
| 2026/01/26 | 24.09 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 24.06 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 24.02 | +0.4900 | +2.08% |
| 2026/01/21 | 23.53 | -0.3700 | -1.55% |
| 2026/01/20 | 23.9 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/19 | 23.76 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/16 | 23.62 | +0.1100 | +0.47% |
| 2026/01/15 | 23.51 | -0.0900 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 23.6 | +0.3400 | +1.46% |
| 2026/01/13 | 23.26 | +0.0600 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 23.2 | +0.2400 | +1.05% |
| 2026/01/09 | 22.96 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 22.97 | -0.1300 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 23.1 | -0.0700 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 23.17 | +0.2000 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 22.97 | +0.0900 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 22.88 | +0.3200 | +1.42% |
| 2025/12/31 | 22.56 | +0.2400 | +1.08% |
| 2025/12/30 | 22.32 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 22.3 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/12/26 | 22.21 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 22.13 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 22.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 22.19 | +0.2200 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 21.97 | +0.2800 | +1.29% |
| 2025/12/18 | 21.69 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 21.73 | +0.1700 | +0.79% |
| 2025/12/16 | 21.56 | -0.3000 | -1.37% |
| 2025/12/15 | 21.86 | -0.2200 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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