19.19
台幣
+0.13 (0.68%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 19.1900 | +0.13 | +0.68% | +24.69% | +21.00% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 16.6300 | +0.10 | +0.60% | +23.11% | +19.44% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣6,094萬 | 台幣 | 16.7000 | +0.11 | +0.66% | +23.04% | +19.46% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 19.2100 | +0.13 | +0.68% | +24.66% | +21.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.19 | +0.1300 | +0.68% |
| 2024/11/20 | 19.06 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 19.13 | +0.3100 | +1.65% |
| 2024/11/18 | 18.82 | -0.2400 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 19.06 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 19.16 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 19.26 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 19.22 | -0.4000 | -2.04% |
| 2024/11/11 | 19.62 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 19.6 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 19.73 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 19.63 | +0.3000 | +1.55% |
| 2024/11/05 | 19.33 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 19.37 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 19.35 | +0.1600 | +0.83% |
| 2024/10/30 | 19.19 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 19.17 | -0.2500 | -1.29% |
| 2024/10/28 | 19.42 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 19.47 | +0.1600 | +0.83% |
| 2024/10/24 | 19.31 | -0.1200 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 19.43 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 19.48 | +0.1800 | +0.93% |
| 2024/10/21 | 19.3 | +0.3000 | +1.58% |
| 2024/10/18 | 19 | +0.0700 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 18.93 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 18.96 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/15 | 19 | +0.1100 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 18.89 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/11 | 18.93 | +0.2200 | +1.18% |
| 2024/10/09 | 18.71 | +0.0400 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
