18.14
台幣
-0.04 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.43億 | 台幣 | 18.1400 | -0.04 | -0.22% | -6.74% | +4.67% | 本頁基金 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.65億 | 台幣 | 15.1700 | -0.02 | -0.13% | -7.23% | +4.08% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,370萬 | 台幣 | 15.2200 | -0.03 | -0.20% | -7.28% | +4.11% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,195萬 | 台幣 | 18.1700 | -0.03 | -0.16% | -6.68% | +4.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 18.14 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/05/21 | 18.18 | +0.2500 | +1.39% |
| 2025/05/20 | 17.93 | +0.1500 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 17.78 | -0.2800 | -1.55% |
| 2025/05/16 | 18.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 18.07 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 18.16 | +0.3700 | +2.08% |
| 2025/05/13 | 17.79 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 17.67 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/05/09 | 17.62 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 17.54 | +0.3000 | +1.74% |
| 2025/05/07 | 17.24 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/05/06 | 17.27 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/05/05 | 17.19 | -0.5300 | -2.99% |
| 2025/05/02 | 17.72 | +0.3100 | +1.78% |
| 2025/04/30 | 17.41 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/04/29 | 17.55 | +0.1700 | +0.98% |
| 2025/04/28 | 17.38 | +0.2000 | +1.16% |
| 2025/04/25 | 17.18 | +0.4300 | +2.57% |
| 2025/04/24 | 16.75 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/23 | 16.77 | +0.5600 | +3.45% |
| 2025/04/22 | 16.21 | -0.2600 | -1.58% |
| 2025/04/21 | 16.47 | -0.3500 | -2.08% |
| 2025/04/18 | 16.82 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 16.68 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 16.69 | -0.1600 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 16.85 | +0.3700 | +2.25% |
| 2025/04/14 | 16.48 | +0.3400 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 16.14 | +0.1900 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 15.95 | +1.3400 | +9.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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