19.48
台幣
+0.20 (1.04%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.8億 | 台幣 | 24.3400 | +0.25 | +1.04% | +7.89% | +25.59% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27億 | 台幣 | 19.4800 | +0.20 | +1.04% | +7.39% | +24.97% | 本頁基金 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,984萬 | 台幣 | 19.5300 | +0.20 | +1.03% | +7.37% | +24.99% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 台幣 | 24.3800 | +0.25 | +1.04% | +7.92% | +25.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 19.48 | +0.2000 | +1.04% |
| 2026/01/26 | 19.28 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 19.26 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 19.22 | +0.3900 | +2.07% |
| 2026/01/21 | 18.83 | -0.3000 | -1.57% |
| 2026/01/20 | 19.13 | +0.1100 | +0.58% |
| 2026/01/19 | 19.02 | +0.1200 | +0.63% |
| 2026/01/16 | 18.9 | +0.0800 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 18.82 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 18.88 | +0.2700 | +1.45% |
| 2026/01/13 | 18.61 | +0.0500 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 18.56 | +0.1800 | +0.98% |
| 2026/01/09 | 18.38 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 18.39 | -0.1000 | -0.54% |
| 2026/01/07 | 18.49 | -0.0500 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 18.54 | +0.1500 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 18.39 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 18.4 | +0.2600 | +1.43% |
| 2025/12/31 | 18.14 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/12/30 | 17.95 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 17.93 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/26 | 17.86 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 17.79 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/23 | 17.83 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 17.84 | +0.1700 | +0.96% |
| 2025/12/19 | 17.67 | +0.2200 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 17.45 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 17.48 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 17.34 | -0.2400 | -1.37% |
| 2025/12/15 | 17.58 | -0.1700 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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