17.45
台幣
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.59億 | 台幣 | 21.6900 | -0.04 | -0.18% | +11.52% | +11.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 17.4500 | -0.03 | -0.17% | +11.04% | +10.78% | 本頁基金 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣7,954萬 | 台幣 | 17.4900 | -0.03 | -0.17% | +10.95% | +10.69% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 台幣 | 21.7200 | -0.04 | -0.18% | +11.56% | +11.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 17.45 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 17.48 | +0.1400 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 17.34 | -0.2400 | -1.37% |
| 2025/12/15 | 17.58 | -0.1700 | -0.96% |
| 2025/12/12 | 17.75 | +0.0600 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 17.69 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 17.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 17.74 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 17.76 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/12/05 | 17.69 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 17.7 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 17.67 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 17.56 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/01 | 17.6 | -0.2000 | -1.12% |
| 2025/11/28 | 17.8 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 17.82 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/11/26 | 17.75 | +0.1800 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 17.57 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 17.47 | +0.1500 | +0.87% |
| 2025/11/21 | 17.32 | -0.3600 | -2.04% |
| 2025/11/20 | 17.68 | +0.3300 | +1.90% |
| 2025/11/19 | 17.35 | -0.0800 | -0.46% |
| 2025/11/18 | 17.43 | -0.3800 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 17.81 | -0.0900 | -0.50% |
| 2025/11/14 | 17.9 | -0.3800 | -2.08% |
| 2025/11/13 | 18.28 | +0.1400 | +0.77% |
| 2025/11/12 | 18.14 | +0.1800 | +1.00% |
| 2025/11/11 | 17.96 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 17.95 | +0.2600 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 17.69 | -0.2000 | -1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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