16.63
台幣
+0.10 (0.60%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣高股息指數
參考ETF
台灣高股息類股ETF (0056)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 19.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 16.6300 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 0.10804 | 本頁基金 | |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣6,094萬 | 台幣 | 16.7000 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 0.10866 | 看詳情 | |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 19.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.05億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為5.5%，2023年共配息11次，累積配息率為6.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.5% | ||||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/18 | 0.10804 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.10955 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.10514 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.10207 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/18 | 0.09841 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.09332 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.09684 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/26 | 0.07874 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.07683 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.9% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.10328 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.09343 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.09464 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/02 | 2023/09/15 | 0.09124 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.09349 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.08858 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.08782 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.01015 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.08552 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.08 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/15 | 0.07784 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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