合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
11.86
台幣
-0.09 (-0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 71/75 | 5% | -700.0萬 | 65/75 | 13% | -700.0萬 | 47/75 | 37% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +100.0萬 | 67/75 | 11% | -2300.0萬 | 65/75 | 13% | -2200.0萬 | 47/75 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +500.0萬 | 67/75 | 11% | -4600.0萬 | 65/75 | 13% | -4100.0萬 | 40/75 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +2739.8萬 | 65/75 | 13% | -2.2億 | 57/75 | 24% | -1.9億 | 40/75 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－A類(累積型)新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +400.0萬 | -400.0萬 | +0 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1651.4萬 | -5781.4萬 | -4130.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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