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合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣
12.06
台幣
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類(累積型)新台幣2022/05/30無限制不配息台幣1.1億台幣12.0600+0.06+0.50%+5.60%+12.08%本頁基金
A類(累積型)美元2022/05/30無限制不配息台幣141萬美元10.5900+0.04+0.38%+4.23%+8.28%看詳情
B類(月配型)美元2022/05/30無限制月配台幣79.39萬美元9.6700+0.04+0.42%+3.81%+6.80%看詳情
B類(月配型)人民幣2022/05/30無限制月配台幣399萬人民幣9.3500+0.06+0.65%+3.18%+5.66%看詳情
A類(累積型)人民幣2022/05/30無限制不配息台幣388萬人民幣10.5000+0.06+0.57%+3.75%+7.58%看詳情
NB類(月配型)美元2022/05/30無限制月配台幣41.15萬美元9.6800+0.04+0.41%+3.80%+6.79%看詳情
B類(月配型)新台幣2022/05/30無限制月配台幣920萬台幣11.4600+0.05+0.44%+5.30%+11.14%看詳情
NB類(月配型)新台幣2022/05/30無限制月配台幣897萬台幣11.4400+0.05+0.44%+5.30%+11.15%看詳情
B類(月配型)南非幣2022/05/30無限制月配台幣426萬南非幣9.8800+0.04+0.41%+5.77%+10.49%看詳情
A類(累積型)南非幣2022/05/30無限制不配息台幣199萬南非幣11.9700+0.05+0.42%+6.40%+13.68%看詳情
所有級別累計台幣2.62億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:富時全球核心基建50-50指數
參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.64%+2.71%47/7537%
3個月+4.78%+4.27%52/7531%
6個月+1.52%+2.22%38/7549%
1年+12.08%+17.51%57/7524%
3年--+15.48%----
5年--+88.47%----
10年--+72.13%----
15年--+153.57%----

年度報酬率

參考指標:富時全球核心基建50-50指數
參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+5.60%+5.07%48/7536%
2024年+8.97%+13.00%37/7551%
2023年+3.87%+6.17%28/7563%
2022年---1.23%----
2021年--+11.58%----
2020年---6.50%----
2019年--+25.81%----
2018年---9.94%----
2017年--+19.34%----
2016年--+11.86%----
2015年---12.10%----
2014年--+11.45%----
2013年--+13.21%----
2012年--+12.21%----
2011年---1.18%----
2010年--+6.96%----
2009年--+18.23%----
2008年---40.35%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-20.80%
(高點48.16 ➔ 低點38.14)
2022/04/20~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-42.11%
(高點43.99 ➔ 低點25.47)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-11.48%
(高點36.84 ➔ 低點32.61)
2018/07/06~2018/12/24
2018/07高點
2018/12低點
6個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-19.37%
(高點25.15 ➔ 低點20.28)
2011/04/29~2011/08/08
2011/04高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/10回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球基礎建設類股ETF (IGF)
最大跌幅-58.32%
(高點30.13 ➔ 低點12.56)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/03回原高點
61個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球基礎建設類股ETF (IGF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.48%10.42%
3年--15.46%
5年--16.26%
10年--16.90%
15年--16.33%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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