合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
11.8
南非幣
+0.09 (0.77%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 49/73 | 33% | -1900.0萬 | 48/73 | 34% | -1500.0萬 | 30/73 | 59% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 49/73 | 33% | -7600.0萬 | 48/73 | 34% | -6300.0萬 | 30/73 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2239.8萬 | 49/73 | 33% | -1.7億 | 48/73 | 34% | -1.5億 | 40/73 | 45% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8944.8萬 | 57/73 | 22% | -2.7億 | 48/73 | 34% | -1.8億 | 31/73 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類(累積型)南非幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | -200.0萬 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +201.2萬 | -321.4萬 | -120.2萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +305.2萬 | -503.2萬 | -198.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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