合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
11.8
南非幣
+0.09 (0.77%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.7600 | +0.11 | +0.94% | +12.21% | +13.51% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.5400 | +0.09 | +0.86% | +6.04% | +10.25% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 9.7600 | +0.08 | +0.83% | +4.70% | +9.01% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣419萬 | 人民幣 | 10.4300 | +0.08 | +0.77% | +5.67% | +9.44% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | +4.05% | +7.79% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.34萬 | 美元 | 9.7700 | +0.08 | +0.83% | +4.80% | +9.00% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,330萬 | 台幣 | 11.2600 | +0.10 | +0.90% | +11.41% | +12.72% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,133萬 | 台幣 | 11.2700 | +0.11 | +0.99% | +11.41% | +12.83% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣471萬 | 南非幣 | 9.9900 | +0.07 | +0.71% | +7.79% | +12.86% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 南非幣 | 11.8000 | +0.09 | +0.77% | +10.59% | +15.91% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.8 | +0.0900 | +0.77% |
| 2024/11/20 | 11.71 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 11.74 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/14 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.62 | -0.2100 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 11.83 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/11/08 | 11.91 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/07 | 11.84 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 11.77 | -0.1200 | -1.01% |
| 2024/11/05 | 11.89 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 11.82 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/01 | 11.78 | -0.1700 | -1.42% |
| 2024/10/30 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 11.94 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/10/28 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.02 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 12.07 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 12.11 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 12.09 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 12.17 | -0.1100 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 12.28 | +0.1000 | +0.82% |
| 2024/10/17 | 12.18 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 12.23 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/10/15 | 12.14 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 12.12 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 12.07 | +0.0800 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 11.99 | +0.0600 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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