合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣
11.08
南非幣
+0.38 (3.55%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 11.5100 | +0.47 | +4.26% | +0.79% | +8.79% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 10.1800 | +0.42 | +4.30% | +0.20% | +5.60% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣79.39萬 | 美元 | 9.2500 | +0.34 | +3.82% | -0.70% | +3.67% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 人民幣 | 9.0100 | +0.34 | +3.92% | -0.57% | +3.49% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 人民幣 | 10.1700 | +0.43 | +4.41% | +0.49% | +5.94% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣41.15萬 | 美元 | 9.2600 | +0.34 | +3.81% | -0.70% | +3.66% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣920萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.42 | +4.00% | +0.24% | +7.57% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣897萬 | 台幣 | 10.8900 | +0.41 | +3.91% | +0.23% | +7.57% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣426萬 | 南非幣 | 9.0500 | +0.24 | +2.72% | -3.12% | +1.51% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 南非幣 | 11.0800 | +0.38 | +3.55% | -1.51% | +5.52% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.08 | +0.3800 | +3.55% |
| 2025/04/08 | 10.7 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 10.77 | -1.1700 | -9.80% |
| 2025/04/02 | 11.94 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/28 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/26 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 11.98 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/24 | 12.03 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/21 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.99 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 11.89 | +0.2200 | +1.89% |
| 2025/03/13 | 11.67 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 11.69 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 11.72 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/03/10 | 11.81 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 11.89 | +0.2500 | +2.15% |
| 2025/03/06 | 11.64 | -0.1400 | -1.19% |
| 2025/03/05 | 11.78 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/03/04 | 11.69 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/03 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 11.74 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 11.83 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 11.82 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 11.83 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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