合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
11.84
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 84.70% |
| 國外北美 | 51.15% |
| 國外已開發歐洲 | 29.56% |
| 國外存託憑證北美 | 2.63% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 1.35% |
| 國外紐澳 | 0.01% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 3.45% |
| ADP | 3.35% |
| EVERSOURCE ENERGY | 3.12% |
| ENGIE | 2.97% |
| VINCI SA | 2.86% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2.79% |
| ENEL SPA | 2.78% |
| EQUINIX INC | 2.74% |
| GETLINK SE | 2.68% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 3.50% |
| EVERSOURCE ENERGY | 3.30% |
| ENEL SPA | 2.97% |
| ENGIE | 2.76% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.73% |
| E.ON SE | 2.67% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.58% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.58% |
| ADP | 2.57% |
| VINCI SA | 2.54% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2.54% |
| GETLINK SE | 2.51% |
| EQUINIX INC | 2.48% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.45% |
| AENA SME SA | 2.43% |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.18% |
| TC ENERGY CORP | 2.03% |
| GENERAL ELECTRIC | 2.02% |
| 景順QQQ信託系列1 | 2.02% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.99% |
| SEMPRA | 1.98% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.87% |
| MASTERCARD INC - A | 1.87% |
| VISTRA CORP | 1.87% |
| CSX CORP | 1.86% |
| A2A SPA | 1.83% |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 1.70% |
| MICROSOFT CORP | 1.68% |
| GIBSON ENERGY INC | 1.65% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 1.64% |
| VanEck半導體ETF | 1.61% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.57% |
| 富達納斯達克綜合指數ETF | 1.55% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 1.53% |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.49% |
| KINDER MORGAN INC | 1.48% |
| AMAZON.COM INC | 1.47% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.35% |
| CME GROUP INC | 1.34% |
| HOME REIT PLC | 1.32% |
| EXELON CORP | 1.28% |
| CROWN CASTLE INC | 1.12% |
| ONEOK INC | 1.08% |
| AT&T INC | 1.07% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
