合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
11.84
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.8700 | +0.04 | +0.34% | +3.94% | +4.12% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 11.8400 | +0.00 | +0.00% | +16.54% | +15.96% | 本頁基金 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣76.16萬 | 美元 | 10.6300 | +0.00 | +0.00% | +15.12% | +13.66% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣406萬 | 人民幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | +12.52% | +10.96% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.02 | -0.17% | +14.62% | +14.06% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.55萬 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +14.89% | +13.44% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣912萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +2.99% | +2.74% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣441萬 | 南非幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | +18.68% | +16.20% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.03 | +0.27% | +2.89% | +2.54% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 南非幣 | 13.6900 | +0.01 | +0.07% | +21.69% | +21.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.84 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 11.8 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 11.84 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 11.92 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 11.87 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/07/01 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/30 | 11.88 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 11.83 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/26 | 11.78 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 11.69 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/06/24 | 11.78 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/06/23 | 11.64 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/20 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/17 | 11.66 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/06/16 | 11.75 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/13 | 11.7 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 11.8 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/06/11 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/10 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 11.67 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/06 | 11.72 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/05 | 11.67 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/04 | 11.65 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/03 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/02 | 11.66 | +0.1600 | +1.39% |
| 2025/05/29 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 11.49 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/05/27 | 11.57 | +0.1300 | +1.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
