合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元
10.52
美元
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 11.7300 | +0.07 | +0.60% | +2.71% | +12.90% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣143萬 | 美元 | 10.5200 | +0.06 | +0.57% | +3.54% | +12.88% | 本頁基金 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣79.39萬 | 美元 | 9.5700 | +0.07 | +0.74% | +2.73% | +10.78% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 人民幣 | 9.2700 | +0.06 | +0.65% | +2.30% | +9.92% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 人民幣 | 10.4700 | +0.07 | +0.67% | +3.46% | +12.58% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣41.15萬 | 美元 | 9.5800 | +0.07 | +0.74% | +2.73% | +10.88% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣920萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.07 | +0.63% | +2.17% | +11.71% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣897萬 | 台幣 | 11.1000 | +0.07 | +0.63% | +2.17% | +11.60% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣426萬 | 南非幣 | 9.6100 | +0.08 | +0.84% | +2.88% | +13.78% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 南非幣 | 11.7500 | +0.09 | +0.77% | +4.44% | +18.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.52 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/14 | 10.46 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/04/11 | 10.31 | +0.2000 | +1.98% |
| 2025/04/10 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/04/09 | 10.18 | +0.4200 | +4.30% |
| 2025/04/08 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/07 | 9.8 | -0.8400 | -7.89% |
| 2025/04/02 | 10.64 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 10.59 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 10.55 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 10.54 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.57 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 10.57 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 10.51 | +0.1600 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.37 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 10.46 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 10.48 | +0.1500 | +1.45% |
| 2025/03/06 | 10.33 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/03/05 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 10.43 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/03 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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