合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
10.5
人民幣
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 86.92% |
| 國外北美 | 54.13% |
| 國外已開發歐洲 | 28.73% |
| 國外存託憑證北美 | 2.53% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 1.32% |
| 國外紐澳 | 0.21% |
| 存款 | 6.18% |
| 活期存款 | 6.18% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 3.41% |
| EVERSOURCE ENERGY | 3.30% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.92% |
| AENA SME SA | 2.77% |
| EQUINIX INC | 2.76% |
| ENEL SPA | 2.67% |
| ENGIE | 2.57% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.54% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2.49% |
| GETLINK SE | 2.41% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 3.32% |
| EQUINIX INC | 2.98% |
| EVERSOURCE ENERGY | 2.90% |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2.83% |
| EXELON CORP | 2.62% |
| ENEL SPA | 2.50% |
| TC ENERGY CORP | 2.46% |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.37% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.33% |
| EDISON INTERNATIONAL | 2.30% |
| GETLINK SE | 2.22% |
| NATIONAL GRID PLC | 2.13% |
| AENA SME SA | 2.09% |
| ADP | 2.09% |
| GIBSON ENERGY INC | 2.05% |
| VINCI SA | 2.00% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.00% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1.99% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 1.98% |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 1.97% |
| E.ON SE | 1.97% |
| CSX CORP | 1.94% |
| A2A SPA | 1.93% |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.88% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.87% |
| SOUTHERN CO/THE | 1.83% |
| iShares安碩半導體交易所交易 | 1.79% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.76% |
| CROWN CASTLE INC | 1.75% |
| VanEck半導體ETF | 1.75% |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.71% |
| MASTERCARD INC - A | 1.71% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1.71% |
| MICROSOFT CORP | 1.67% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.65% |
| GENERAL ELECTRIC | 1.60% |
| ENGIE | 1.59% |
| SEMPRA | 1.49% |
| VISTRA CORP | 1.35% |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | 1.30% |
| ONEOK INC | 1.29% |
| HOME REIT PLC | 1.22% |
| AMAZON.COM INC | 1.22% |
| ELIA GROUP SA/NV | 1.21% |
| Hicl Infrastructure PLC | 1.15% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.15% |
| CME GROUP INC | 1.12% |
| AT&T INC | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
