合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
11.6
人民幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +64.3萬 | 70/75 | 7% | -1710.3萬 | 54/75 | 28% | -1646.0萬 | 63/75 | 16% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +64.3萬 | 72/75 | 4% | -2810.3萬 | 62/75 | 17% | -2746.0萬 | 44/75 | 41% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +464.3萬 | 66/75 | 12% | -5910.3萬 | 62/75 | 17% | -5446.0萬 | 45/75 | 40% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2664.3萬 | 64/75 | 15% | -2.0億 | 54/75 | 28% | -1.8億 | 47/75 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類(累積型)人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +8,327 | -280.3萬 | -279.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +8,327 | -280.3萬 | -279.5萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +8,327 | -380.3萬 | -379.5萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8,327 | -980.3萬 | -979.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
