合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣
11.72
人民幣
+0.06 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +318.7萬 | 59/73 | 19% | -781.4萬 | 59/73 | 19% | -462.7萬 | 50/73 | 32% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1130.8萬 | 59/73 | 19% | -1535.5萬 | 59/73 | 19% | -404.8萬 | 17/73 | 77% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2660.5萬 | 61/73 | 16% | -3194.4萬 | 59/73 | 19% | -533.9萬 | 46/73 | 37% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3309.3萬 | 61/73 | 16% | -9756.5萬 | 59/73 | 19% | -6447.1萬 | 50/73 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－A類(累積型)人民幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +21.8萬 | -53.5萬 | -31.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +39.3萬 | -96.9萬 | -57.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +149.6萬 | -403.5萬 | -253.9萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +291.0萬 | -1064.7萬 | -773.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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