合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
11.16
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.6500 | +0.01 | +0.09% | +11.16% | +13.11% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.4500 | -0.02 | -0.19% | +5.13% | +9.42% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 9.6800 | -0.02 | -0.21% | +3.84% | +8.24% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣419萬 | 人民幣 | 10.3500 | -0.01 | -0.10% | +4.86% | +8.83% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.28% | +7.23% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.34萬 | 美元 | 9.6900 | -0.02 | -0.21% | +3.95% | +8.23% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,330萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.01 | +0.09% | +10.43% | +12.39% | 本頁基金 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,133萬 | 台幣 | 11.1600 | +0.00 | +0.00% | +10.32% | +12.28% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣471萬 | 南非幣 | 9.9200 | -0.02 | -0.20% | +7.04% | +11.59% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 11.7100 | -0.03 | -0.26% | +9.75% | +14.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 11.09 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/13 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 11.05 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 11.07 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/04 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 11 | -0.1700 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.2 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.26 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/24 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/22 | 11.32 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 11.37 | -0.1300 | -1.13% |
| 2024/10/18 | 11.5 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 11.46 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/16 | 11.5 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/10/15 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 11.34 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 11.29 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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