合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
11.44
台幣
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 12.0600 | +0.06 | +0.50% | +5.60% | +12.08% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 10.5900 | +0.04 | +0.38% | +4.23% | +8.28% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣79.39萬 | 美元 | 9.6700 | +0.04 | +0.42% | +3.81% | +6.80% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 人民幣 | 9.3500 | +0.06 | +0.65% | +3.18% | +5.66% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣388萬 | 人民幣 | 10.5000 | +0.06 | +0.57% | +3.75% | +7.58% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣41.15萬 | 美元 | 9.6800 | +0.04 | +0.41% | +3.80% | +6.79% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣920萬 | 台幣 | 11.4600 | +0.05 | +0.44% | +5.30% | +11.14% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣897萬 | 台幣 | 11.4400 | +0.05 | +0.44% | +5.30% | +11.15% | 本頁基金 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣426萬 | 南非幣 | 9.8800 | +0.04 | +0.41% | +5.77% | +10.49% | 看詳情 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣199萬 | 南非幣 | 11.9700 | +0.05 | +0.42% | +6.40% | +13.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.44 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 11.39 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.37 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 11.4 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 11.36 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 11.27 | +0.1700 | +1.53% |
| 2025/03/13 | 11.1 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/11 | 11.09 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.19 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 11.07 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/03/05 | 11.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.2 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 11.27 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/02/27 | 11.18 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/02/26 | 11.26 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/24 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 11.24 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/02/20 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11.33 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.35 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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