合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
11.12
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.8700 | +0.04 | +0.34% | +3.94% | +4.12% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 11.8400 | +0.00 | +0.00% | +16.54% | +15.96% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣76.16萬 | 美元 | 10.6300 | +0.00 | +0.00% | +15.12% | +13.66% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣406萬 | 人民幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | +12.52% | +10.96% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.02 | -0.17% | +14.62% | +14.06% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.55萬 | 美元 | 10.6200 | +0.00 | +0.00% | +14.89% | +13.44% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣912萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +2.99% | +2.74% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣441萬 | 南非幣 | 10.9200 | +0.01 | +0.09% | +18.68% | +16.20% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.03 | +0.27% | +2.89% | +2.54% | 本頁基金 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 南非幣 | 13.6900 | +0.01 | +0.07% | +21.69% | +21.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.12 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 11.09 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 11.08 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 11.11 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/07/01 | 11.23 | -0.2300 | -2.01% |
| 2025/06/30 | 11.46 | +0.3200 | +2.87% |
| 2025/06/27 | 11.14 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/25 | 11.09 | -0.1400 | -1.25% |
| 2025/06/24 | 11.23 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 11.17 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/06/20 | 11.05 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 11.07 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/06/17 | 11.12 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/06/16 | 11.19 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/13 | 11.21 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/06/12 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 11.28 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/06 | 11.32 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 11.29 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/06/03 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 11.32 | +0.1900 | +1.71% |
| 2025/05/29 | 11.13 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 11.12 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/05/27 | 11.21 | +0.1000 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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