合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
11.19
台幣
-0.09 (-0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.8600 | -0.09 | -0.75% | +3.85% | +9.01% | 看詳情 |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 美元 | 11.4700 | -0.08 | -0.69% | +12.89% | +16.57% | 看詳情 |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣76.16萬 | 美元 | 10.3800 | -0.08 | -0.76% | +12.41% | +15.20% | 看詳情 |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣406萬 | 人民幣 | 9.9300 | -0.09 | -0.90% | +10.74% | +13.12% | 看詳情 |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 11.2800 | -0.10 | -0.88% | +11.46% | +14.98% | 看詳情 |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.55萬 | 美元 | 10.3900 | -0.08 | -0.76% | +12.40% | +15.19% | 看詳情 |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣912萬 | 台幣 | 11.2100 | -0.09 | -0.80% | +3.55% | +8.17% | 看詳情 |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣441萬 | 南非幣 | 10.6800 | -0.05 | -0.47% | +16.07% | +18.67% | 看詳情 |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 台幣 | 11.1900 | -0.09 | -0.80% | +3.54% | +8.16% | 本頁基金 |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣209萬 | 南非幣 | 13.1600 | -0.06 | -0.45% | +16.98% | +21.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.19 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 11.28 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/19 | 11.25 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 11.2 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 11.13 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/05/14 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.04 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/05/12 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 10.9 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/07 | 10.97 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 10.91 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/05/05 | 10.8 | -0.3300 | -2.96% |
| 2025/05/02 | 11.13 | -0.1800 | -1.59% |
| 2025/04/30 | 11.31 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.33 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/04/23 | 11.21 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 11.18 | +0.2000 | +1.82% |
| 2025/04/21 | 10.98 | -0.1300 | -1.17% |
| 2025/04/17 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/15 | 11.1 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 11.03 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 10.93 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/04/10 | 10.78 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/04/09 | 10.89 | +0.4100 | +3.91% |
| 2025/04/08 | 10.48 | -0.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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