合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣
11.16
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類(累積型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 11.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類(累積型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 10.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣103萬 | 美元 | 9.6800 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0415 | 看詳情 | |
| A類(累積型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣419萬 | 人民幣 | 10.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類(月配型)人民幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣417萬 | 人民幣 | 9.3800 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0478 | 看詳情 | |
| NB類(月配型)美元 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣42.34萬 | 美元 | 9.6900 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0416 | 看詳情 | |
| NB類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,330萬 | 台幣 | 11.1600 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0282 | 本頁基金 | |
| B類(月配型)新台幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣1,133萬 | 台幣 | 11.1600 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0282 | 看詳情 | |
| B類(月配型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 月配 | 台幣471萬 | 南非幣 | 9.9200 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0732 | 看詳情 | |
| A類(累積型)南非幣 | 2022/05/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 11.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.93億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息6次，累積配息率為0.8%，2023年共配息8次，累積配息率為1.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.8% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0282 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.028 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.009 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.009 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0087 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0085 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0083 | 月配 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 1.5% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0085 | 月配 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0082 | 月配 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0078 | 月配 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0264 | 月配 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0262 | 月配 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0086 | 月配 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.026 | 月配 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.025 | 月配 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0259 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
