日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)
10.8723
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/06/11)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 105.48% |
| 活期存款 | 105.48% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 | 8.79% |
| ST 4 3/8 02/15/30 | 8.63% |
| CRWD 3 02/15/29 | 8.59% |
| ENTG 4 3/8 04/15/28 | 8.50% |
| OTEXCN 3 7/8 02/15/28 | 8.47% |
| STX 4 1/8 01/15/31 | 5.91% |
| COMMSCOPE INC REG S 4.750 09/01/29 | 4.97% |
| NCRATL 9 1/2 04/01/29 | 4.80% |
| VRT 4 1/8 11/15/28 | 4.65% |
| VYX 5 1/8 04/15/29 | 3.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Open Text Corp | 9.37% |
| 森薩塔科技公司 | 8.94% |
| SS&C科技公司 | 5.36% |
| 希捷HDD開曼群島 | 5.12% |
| NCR Atleos Escrow Corp | 4.92% |
| Crowdstrike控股公司 | 3.73% |
| Go Daddy營運/GD金融 | 3.65% |
| Condor Merger Sub Inc | 3.61% |
| 安森美半導體 | 3.58% |
| 英特格公司 | 3.56% |
| 北卡羅萊納州康普公司 | 3.40% |
| 希捷HDD開曼群島 | 3.38% |
| 艾科思達公司 | 3.02% |
| 數位世代公司 | 2.91% |
| CSC控股有限責任公司 | 2.73% |
| 康普有限責任公司 | 1.97% |
| 維諦集團公司 | 1.60% |
| 安迅資訊公司 | 1.38% |
| 安迅資訊公司 | 1.28% |
| 全錄控股公司 | 1.26% |
| DISH DBS Corp | 1.14% |
| DISH直播衛星公司 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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