日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)
10.8723
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/06/11)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,914萬 | 台幣 | 8.8327 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.03萬 | 美元 | 9.7301 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣19.2萬 | 美元 | 9.7304 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣545萬 | 台幣 | 7.8939 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 7.8940 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣41.25萬 | 人民幣 | 9.1524 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.2萬 | 人民幣 | 10.2393 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.69萬 | 人民幣 | 9.1519 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71萬 | 美元 | 10.8854 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,421 | 美元 | 10.8723 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.2393 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.8327 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3,745萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/11 | 10.8723 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/06/10 | 10.8808 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/09 | 10.8815 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/06 | 10.8817 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/05 | 10.8823 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/06/04 | 10.8981 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/06/03 | 10.903 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/02 | 10.908 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/05/29 | 10.9125 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 10.9025 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/27 | 10.8975 | +0.0557 | +0.51% |
| 2025/05/23 | 10.8418 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/05/22 | 10.8574 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/21 | 10.8564 | -0.0278 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 10.8842 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/05/19 | 10.8846 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 10.8985 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 10.8902 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 10.8752 | -0.0103 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 10.8855 | -0.0179 | -0.16% |
| 2025/05/12 | 10.9034 | +0.0482 | +0.44% |
| 2025/05/09 | 10.8552 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 10.8561 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 10.8518 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 10.8454 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 10.83 | -0.1800 | -1.63% |
| 2025/05/02 | 11.01 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/04/30 | 11.08 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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