日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NA)
11.0188
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.7266 | +0.02 | +0.19% | -3.02% | +4.54% | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣390萬 | 人民幣 | 10.5605 | +0.03 | +0.28% | -0.84% | +7.13% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,445萬 | 台幣 | 8.7288 | +0.02 | +0.20% | -3.80% | +3.68% | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣30.33萬 | 美元 | 9.9002 | +0.02 | +0.18% | -2.02% | +7.32% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣19.72萬 | 美元 | 9.9003 | +0.02 | +0.18% | -2.02% | +7.32% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣512萬 | 台幣 | 8.7289 | +0.02 | +0.19% | -3.79% | +3.68% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.91萬 | 美元 | 11.0299 | +0.02 | +0.18% | -1.17% | +8.27% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣43.39萬 | 人民幣 | 9.4781 | +0.03 | +0.28% | -1.66% | +6.28% | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.37萬 | 人民幣 | 9.4776 | +0.03 | +0.28% | -1.67% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,597 | 美元 | 11.0188 | +0.02 | +0.18% | -1.18% | +8.23% | 本頁基金 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.5605 | +0.03 | +0.28% | -0.84% | +7.13% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7266 | +0.02 | +0.19% | -3.02% | +4.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.0188 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 10.9994 | +0.0556 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 10.9438 | +0.0352 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 10.9086 | -0.0276 | -0.25% |
| 2025/04/09 | 10.9362 | +0.0440 | +0.40% |
| 2025/04/08 | 10.8922 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 10.8954 | -0.2637 | -2.36% |
| 2025/04/02 | 11.1591 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 11.162 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.2 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/21 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.24 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 11.19 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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