日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)
10.6476
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 340/448 | 24% | -1300.0萬 | 381/448 | 15% | -800.0萬 | 255/448 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2000.0萬 | 357/448 | 20% | -2500.0萬 | 400/448 | 11% | -500.0萬 | 262/448 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2763.6萬 | 371/448 | 17% | -6885.3萬 | 406/448 | 9% | -4121.8萬 | 292/448 | 35% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8606.6萬 | 359/448 | 20% | -1.2億 | 406/448 | 9% | -3218.7萬 | 307/448 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－人民幣NA) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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