日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NA)
10.2393
人民幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/06/11)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,914萬 | 台幣 | 8.8327 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.03萬 | 美元 | 9.7301 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣19.2萬 | 美元 | 9.7304 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣545萬 | 台幣 | 7.8939 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 7.8940 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣41.25萬 | 人民幣 | 9.1524 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.2萬 | 人民幣 | 10.2393 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.69萬 | 人民幣 | 9.1519 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71萬 | 美元 | 10.8854 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,421 | 美元 | 10.8723 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.2393 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 本頁基金 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.8327 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3,745萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/11 | 10.2393 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 10.251 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 10.2429 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/06 | 10.2438 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 10.2383 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/06/04 | 10.2683 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/03 | 10.2744 | -0.0232 | -0.23% |
| 2025/06/02 | 10.2976 | +0.0203 | +0.20% |
| 2025/05/29 | 10.2773 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 10.2682 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 10.2682 | +0.0608 | +0.60% |
| 2025/05/23 | 10.2074 | -0.0411 | -0.40% |
| 2025/05/22 | 10.2485 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 10.2491 | -0.0440 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 10.2931 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 10.2871 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 10.2817 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 10.2866 | +0.0183 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 10.2683 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/05/13 | 10.2612 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/12 | 10.3012 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 10.3059 | +0.0179 | +0.17% |
| 2025/05/08 | 10.288 | +0.0183 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 10.2697 | +0.0242 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 10.2455 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 10.23 | -0.2200 | -2.11% |
| 2025/05/02 | 10.45 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/04/30 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 10.6 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/04/28 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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