日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)
8.0206
台幣
+0.04 (0.47%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
2025-05-03
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 111.35% |
| 活期存款 | 111.35% |
| 債券 | 80.25% |
| 買賣斷債券 | 80.25% |
| 無擔保公司債主順位 | 61.69% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.56% |
每月更新資訊
資料時間
2025/03
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Open Text Corp | 9.37% |
| 森薩塔科技公司 | 8.94% |
| SS&C科技公司 | 5.36% |
| 希捷HDD開曼群島 | 5.12% |
| NCR Atleos Escrow Corp | 4.92% |
| Crowdstrike控股公司 | 3.73% |
| Go Daddy營運/GD金融 | 3.65% |
| Condor Merger Sub Inc | 3.61% |
| 安森美半導體 | 3.58% |
| 英特格公司 | 3.56% |
每季更新資訊
資料時間
2025Q1
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Open Text Corp | 9.37% |
| 森薩塔科技公司 | 8.94% |
| SS&C科技公司 | 5.36% |
| 希捷HDD開曼群島 | 5.12% |
| NCR Atleos Escrow Corp | 4.92% |
| Crowdstrike控股公司 | 3.73% |
| Go Daddy營運/GD金融 | 3.65% |
| Condor Merger Sub Inc | 3.61% |
| 安森美半導體 | 3.58% |
| 英特格公司 | 3.56% |
| 北卡羅萊納州康普公司 | 3.40% |
| 希捷HDD開曼群島 | 3.38% |
| 艾科思達公司 | 3.02% |
| 數位世代公司 | 2.91% |
| CSC控股有限責任公司 | 2.73% |
| 康普有限責任公司 | 1.97% |
| 維諦集團公司 | 1.60% |
| 安迅資訊公司 | 1.38% |
| 安迅資訊公司 | 1.28% |
| 全錄控股公司 | 1.26% |
| DISH DBS Corp | 1.14% |
| DISH直播衛星公司 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
