日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB)
7.894
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/06/11)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,914萬 | 台幣 | 8.8327 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.03萬 | 美元 | 9.7301 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣19.2萬 | 美元 | 9.7304 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣545萬 | 台幣 | 7.8939 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 7.8940 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣41.25萬 | 人民幣 | 9.1524 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.2萬 | 人民幣 | 10.2393 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣24.69萬 | 人民幣 | 9.1519 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.71萬 | 美元 | 10.8854 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,421 | 美元 | 10.8723 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.2393 | -0.01 | -0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.8327 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3,745萬 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/11 | 7.894 | -0.0153 | -0.19% |
| 2025/06/10 | 7.9093 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 7.908 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/06 | 7.9037 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 7.9016 | -0.0194 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 7.921 | -0.0175 | -0.22% |
| 2025/06/03 | 7.9385 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 7.9376 | +0.0124 | +0.16% |
| 2025/05/29 | 7.9252 | +0.0123 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 7.9129 | -0.0077 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 7.9206 | +0.0221 | +0.28% |
| 2025/05/23 | 7.8985 | -0.0237 | -0.30% |
| 2025/05/22 | 7.9222 | -0.0223 | -0.28% |
| 2025/05/21 | 7.9445 | -0.0258 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 7.9703 | -0.0072 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 7.9775 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 7.9789 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 7.9773 | -0.0141 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 7.9914 | -0.0527 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 8.0441 | +0.0235 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 8.0206 | +0.0376 | +0.47% |
| 2025/05/09 | 7.983 | -0.0322 | -0.40% |
| 2025/05/08 | 8.0152 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 8.0099 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/05/06 | 8.0011 | +0.0411 | +0.52% |
| 2025/05/05 | 7.96 | -0.3700 | -4.44% |
| 2025/05/02 | 8.33 | -0.3200 | -3.70% |
| 2025/04/30 | 8.65 | -0.1000 | -1.14% |
| 2025/04/29 | 8.75 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/04/28 | 8.84 | -0.0200 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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