日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)
9.798
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 85.22% |
| 活期存款 | 85.22% |
| 債券 | 78.04% |
| 買賣斷債券 | 78.04% |
| 無擔保公司債主順位 | 78.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Open Text Corp | 7.34% |
| 森薩塔科技公司 | 7.07% |
| 安迅資訊公司 | 6.96% |
| 布洛克公司 | 5.08% |
| 北卡羅萊納州康普公司 | 4.03% |
| 希捷HDD開曼群島 | 4.01% |
| NCR Atleos Escrow Corp | 3.83% |
| Elastic NV | 3.77% |
| 齊夫戴維斯公司 | 3.69% |
| SS&C科技公司 | 3.67% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Open Text Corp | 7.28% |
| 森薩塔科技公司 | 6.96% |
| 希捷HDD開曼群島 | 6.77% |
| 北卡羅萊納州康普公司 | 5.69% |
| 布洛克公司 | 5.03% |
| DISH直播衛星公司 | 4.02% |
| 北卡羅萊納州康普公司 | 3.91% |
| NCR Atleos Escrow Corp | 3.82% |
| Elastic NV | 3.71% |
| 齊夫戴維斯公司 | 3.67% |
| SS&C科技公司 | 3.64% |
| 安迅資訊公司 | 3.54% |
| Central Parent Inc / CDK Glo | 3.48% |
| Condor Merger Sub Inc | 3.10% |
| 威騰電子公司 | 3.06% |
| Crowdstrike控股公司 | 2.90% |
| 梯瓦製藥金融III(荷蘭) | 2.83% |
| 英特格公司 | 2.82% |
| 希捷HDD開曼群島 | 2.67% |
| Go Daddy營運/GD金融 | 2.47% |
| 安森美半導體 | 2.45% |
| 數位世代公司 | 2.32% |
| CSC控股有限責任公司 | 1.97% |
| Directv Financing LLC / Dire | 1.51% |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket | 1.48% |
| 全錄控股公司 | 1.27% |
| 維諦集團公司 | 1.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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