日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)
9.798
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.7980 | +0.04 | +0.39% | -2.31% | +4.53% | 本頁基金 |
| 人民幣A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣569萬 | 人民幣 | 10.5571 | +0.06 | +0.59% | -0.87% | +6.03% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,445萬 | 台幣 | 8.7929 | -0.00 | -0.03% | -3.09% | +3.70% | 看詳情 |
| 美元B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣30.33萬 | 美元 | 9.8260 | -0.00 | -0.01% | -2.76% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣19.72萬 | 美元 | 9.8261 | -0.00 | -0.01% | -2.76% | +5.43% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣531萬 | 台幣 | 8.7930 | -0.00 | -0.03% | -3.09% | +3.70% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.91萬 | 美元 | 10.9472 | +0.04 | +0.40% | -1.91% | +6.27% | 看詳情 |
| 人民幣B) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣44.13萬 | 人民幣 | 9.4751 | +0.02 | +0.18% | -1.70% | +5.11% | 看詳情 |
| 人民幣NB) | 2022/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.37萬 | 人民幣 | 9.4746 | +0.02 | +0.18% | -1.70% | +5.10% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,597 | 美元 | 10.9362 | +0.04 | +0.40% | -1.92% | +6.23% | 看詳情 |
| 人民幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.5571 | +0.06 | +0.59% | -0.87% | +6.02% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2022/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7980 | +0.04 | +0.39% | -2.31% | +4.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.798 | +0.0379 | +0.39% |
| 2025/04/08 | 9.7601 | -0.0171 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 9.7772 | -0.2468 | -2.46% |
| 2025/04/02 | 10.024 | -0.0353 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 10.0593 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.0488 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/03/28 | 10.0333 | -0.0215 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 10.0548 | -0.0089 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.0637 | -0.0445 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 10.1082 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 10.08 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.05 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/07 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.11 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 10.13 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/26 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.09 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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