合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
12.02
南非幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 50.45% |
| 買賣斷債券 | 50.45% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.08% |
| 政府公債 | 20.76% |
| 金融債券主順位 | 8.61% |
| 存款 | 4.82% |
| 活期存款 | 4.82% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Natixis International Funds | 9.40% |
| Natixis International Funds | 9.01% |
| 美國國庫券 | 8.80% |
| 法盛銀漢瑞斯全球股票基金 | 5.80% |
| Natixis International Funds | 5.80% |
| OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE | 5.45% |
| 富達納斯達克綜合指數ETF | 4.65% |
| 施羅德環球基金系列 - 環球計 | 3.61% |
| iShares核心MSCI全球UCITS ETF | 2.85% |
| 賽默飛世爾科技有限公司 | 2.40% |
| 麥當勞公司 | 2.37% |
| 強鹿資本公司 | 2.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Natixis International Funds | 9.38% |
| Natixis International Funds | 9.01% |
| iShares核心MSCI全球UCITS ETF | 7.61% |
| 法盛銀漢瑞斯全球股票基金 | 5.78% |
| OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE | 5.71% |
| Natixis International Funds | 5.59% |
| 富達納斯達克綜合指數ETF | 4.76% |
| 施羅德環球基金系列 - 環球計 | 3.54% |
| 賽默飛世爾科技有限公司 | 2.37% |
| 強鹿資本公司 | 2.34% |
| 必治妥施貴寶公司 | 2.33% |
| 麥當勞公司 | 2.33% |
| Pfizer Investment Enterprise | 2.30% |
| 威瑞森電信公司 | 2.28% |
| 卡特彼勒公司 | 2.25% |
| 美國銀行 | 2.06% |
| 印度鐵路金融有限公司 | 2.03% |
| 羅馬尼亞政府國際債券 | 1.98% |
| 雅詩蘭黛 | 1.97% |
| 墨西哥政府國際債券 | 1.92% |
| 匈牙利政府國際債券 | 1.86% |
| Saudi Government Internation | 1.78% |
| 國家石油公司 | 1.28% |
| iShares貨幣避險MSCI日本ETF | 1.14% |
| 大華銀行 | 1.09% |
| MDGH GMTN RSC Ltd | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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