合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
11.94
南非幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 11.5200 | +0.03 | +0.26% | -1.54% | +3.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣622萬 | 美元 | 10.1100 | +0.02 | +0.20% | -2.00% | +1.54% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.44億 | 台幣 | 11.3700 | +0.03 | +0.26% | -1.13% | +3.93% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,677萬 | 台幣 | 10.2300 | +0.03 | +0.29% | -1.38% | +2.35% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 11.9100 | +0.03 | +0.25% | -2.14% | +7.78% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,967萬 | 南非幣 | 11.9400 | +0.03 | +0.25% | -0.17% | +6.99% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 11.6600 | +0.06 | +0.52% | -2.26% | +3.83% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,684萬 | 南非幣 | 9.2400 | +0.02 | +0.22% | -1.15% | +3.09% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣519萬 | 人民幣 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | -2.92% | +1.05% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣95.64萬 | 澳幣 | 10.5900 | +0.03 | +0.28% | -2.48% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 11.91 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/03/28 | 12.01 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 12.07 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 12.07 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.04 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 11.96 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/13 | 11.88 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 11.93 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 11.95 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 11.99 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 12.11 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/05 | 12.12 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 12.09 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/03 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/27 | 12.16 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.22 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 12.25 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/02/21 | 12.31 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/02/20 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 12.37 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 12.4 | +0.0400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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