合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣)
13.02
南非幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,075萬 | 美元 | 12.3500 | +0.02 | +0.16% | +5.56% | +6.28% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣583萬 | 美元 | 10.6400 | +0.02 | +0.19% | +4.03% | +3.68% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 11.3000 | +0.04 | +0.36% | -1.74% | -1.40% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,339萬 | 台幣 | 10.0100 | +0.03 | +0.30% | -2.83% | -3.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,113萬 | 人民幣 | 12.3200 | +0.01 | +0.08% | +3.27% | +4.94% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,744萬 | 南非幣 | 13.0200 | +0.02 | +0.15% | +8.86% | +10.34% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 澳幣 | 12.1500 | -0.06 | -0.49% | -0.16% | +9.56% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,551萬 | 南非幣 | 9.7300 | +0.02 | +0.21% | +5.91% | +5.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 人民幣 | 9.8800 | +0.01 | +0.10% | +1.20% | +1.32% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣91.6萬 | 澳幣 | 10.6300 | -0.05 | -0.47% | -1.36% | +7.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.02 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 13 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.98 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 13.02 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 12.95 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 12.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 12.93 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 12.9 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 12.86 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/06/25 | 12.83 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 12.77 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 12.65 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 12.69 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 12.65 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/06/12 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 12.69 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 12.68 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/09 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 12.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 12.65 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/06/04 | 12.59 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 12.55 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/28 | 12.51 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/27 | 12.5 | +0.0800 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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