台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)
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11.257
人民幣
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 37.64% |
| 國外北美 | 37.64% |
| 債券 | 10.55% |
| 買賣斷債券 | 10.55% |
| 政府公債 | 10.55% |
| 存款 | 8.15% |
| 活期存款 | 8.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4.375 11/30/30 | 10.30% |
| T 4.5 11/15/33 | 10.28% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 9.53% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 9.02% |
| iShares Convertible Bond ETF | 8.89% |
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 8.89% |
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 8.88% |
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 6.15% |
| 蘋果公司 | 1.73% |
| 輝達 | 1.57% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4.5 11/15/33 | 10.67% |
| T 4.375 11/30/30 | 10.61% |
| iShares TIPS Bond ETF | 9.12% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 8.86% |
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 8.85% |
| iShares Convertible Bond ETF | 8.83% |
| Schwab U.S. TIPs ETF | 5.91% |
| 蘋果公司 | 2.89% |
| 微軟 | 2.17% |
| 輝達 | 2.11% |
| 波克夏海瑟威公司 | 1.16% |
| 亞馬遜公司 | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
