台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)
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11.5161
人民幣
-0.13 (-1.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,890萬 | 台幣 | 12.5381 | -0.14 | -1.09% | +4.83% | +5.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.54萬 | 美元 | 11.2631 | -0.12 | -1.09% | +8.93% | +8.61% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 台幣 | 11.5740 | -0.13 | -1.09% | +4.55% | +5.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.5820 | -0.13 | -1.09% | +4.51% | +5.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17萬 | 美元 | 10.4003 | -0.11 | -1.09% | +8.62% | +8.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.41萬 | 人民幣 | 12.4727 | -0.14 | -1.07% | +5.08% | +4.99% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.4717 | -0.14 | -1.07% | +5.07% | +4.98% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 10.4040 | -0.12 | -1.09% | +8.66% | +8.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.24萬 | 人民幣 | 11.5161 | -0.13 | -1.07% | +4.77% | +4.77% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.2612 | -0.12 | -1.09% | +9.12% | +8.81% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.53萬 | 台幣 | 12.5356 | -0.14 | -1.09% | +4.81% | +5.52% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.91萬 | 人民幣 | 10.8939 | -0.12 | -1.07% | -3.82% | -3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.35% | +1.33% | 89/104 | 14% |
| 3個月 | -0.58% | +1.03% | 64/104 | 38% |
| 6個月 | +6.59% | +13.17% | 65/104 | 38% |
| 1年 | +4.77% | +16.48% | 73/104 | 30% |
| 3年 | +36.36% | +70.05% | 45/104 | 57% |
| 5年 | -- | +58.23% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.77% | +17.13% | 71/104 | 32% |
| 2024年 | +10.46% | +20.20% | 59/104 | 43% |
| 2023年 | +20.33% | +22.70% | 2/104 | 98% |
| 2022年 | -- | -25.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +24.85% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.10%
(高點9.25 ➔ 低點8.04)
2022/03/18~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.64% | 9.76% |
| 3年 | 7.86% | 13.41% |
| 5年 | -- | 15.61% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
