台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)
台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金A(累積型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-美元)台中銀GAMMA量化多重資產基金C(累積後收型-新台幣)台中銀GAMMA量化多重資產基金B(配息型-人民幣)
11.5427
人民幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.7260 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.96萬 | 美元 | 11.4646 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.16% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣445萬 | 台幣 | 11.7181 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.58% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.7263 | +0.01 | +0.09% | +0.03% | +4.54% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.07萬 | 美元 | 10.5598 | +0.04 | +0.39% | -0.08% | +8.87% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.64萬 | 人民幣 | 12.5328 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.5320 | +0.03 | +0.26% | -0.32% | +4.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣19.94萬 | 人民幣 | 11.5427 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | +4.10% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.4627 | +0.04 | +0.39% | +0.17% | +9.37% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2.1萬 | 美元 | 10.5635 | +0.04 | +0.38% | -0.09% | +8.90% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.06萬 | 台幣 | 12.7235 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +4.82% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.84萬 | 人民幣 | 10.9186 | +0.03 | +0.26% | -0.57% | -3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5427 | +0.0296 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 11.5131 | +0.0078 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 11.5053 | +0.0658 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 11.4395 | +0.1037 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 11.3358 | -0.2255 | -1.95% |
| 2026/01/16 | 11.5613 | +0.0061 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 11.5552 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 11.5586 | -0.0781 | -0.67% |
| 2026/01/13 | 11.6367 | -0.0214 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 11.6581 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.6576 | +0.0426 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 11.615 | -0.0455 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 11.6605 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 11.6553 | +0.0332 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 11.6221 | +0.0143 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 11.6078 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 11.6086 | -0.0825 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 11.6911 | -0.0310 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 11.7221 | -0.0408 | -0.35% |
| 2025/12/26 | 11.7629 | -0.0197 | -0.17% |
| 2025/12/24 | 11.7826 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 11.7739 | +0.0374 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 11.7365 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 11.6865 | +0.0917 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 11.5948 | +0.0787 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 11.5161 | -0.1251 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 11.6412 | -0.0227 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 11.6639 | -0.0255 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 11.6894 | -0.1015 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 11.7909 | -0.0125 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
