台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)
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11.257
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,070萬 | 台幣 | 11.0246 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.41% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.27萬 | 美元 | 10.6878 | +0.01 | +0.12% | +3.36% | +4.27% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣633萬 | 台幣 | 10.2879 | +0.06 | +0.57% | -8.42% | -7.07% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣501萬 | 台幣 | 10.2945 | +0.06 | +0.57% | -8.44% | -7.03% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣12.21萬 | 美元 | 9.9805 | +0.01 | +0.12% | +2.72% | +3.67% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣7.73萬 | 美元 | 9.9767 | +0.01 | +0.12% | +2.68% | +3.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.73萬 | 人民幣 | 12.0599 | +0.01 | +0.09% | +1.60% | +3.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣18.8萬 | 人民幣 | 11.2570 | +0.01 | +0.09% | +0.93% | +2.60% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.58萬 | 台幣 | 11.0242 | +0.06 | +0.57% | -7.82% | -6.42% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.2萬 | 人民幣 | 12.0590 | +0.01 | +0.09% | +1.59% | +3.24% | 看詳情 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04萬 | 美元 | 10.6865 | +0.01 | +0.12% | +3.35% | +4.26% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 11.3461 | +0.00 | +0.00% | -0.03% | +2.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.257 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 11.2468 | +0.0596 | +0.53% |
| 2025/07/08 | 11.1872 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 11.193 | -0.0666 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 11.2596 | +0.0676 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 11.192 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 11.1849 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 11.1923 | +0.0330 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 11.1593 | +0.0381 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 11.1212 | +0.0594 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 11.0618 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 11.0482 | +0.0911 | +0.83% |
| 2025/06/23 | 10.9571 | +0.0735 | +0.68% |
| 2025/06/20 | 10.8836 | -0.0335 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 10.9171 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 10.9185 | -0.0510 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 10.9695 | +0.0606 | +0.56% |
| 2025/06/13 | 10.9089 | -0.0426 | -0.39% |
| 2025/06/12 | 10.9515 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 10.9665 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/06/10 | 10.9738 | +0.0587 | +0.54% |
| 2025/06/09 | 10.9151 | -0.0137 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 10.9288 | +0.0890 | +0.82% |
| 2025/06/05 | 10.8398 | -0.0492 | -0.45% |
| 2025/06/04 | 10.889 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 10.888 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/02 | 10.8996 | +0.0408 | +0.38% |
| 2025/05/29 | 10.8588 | +0.0121 | +0.11% |
| 2025/05/28 | 10.8467 | -0.0362 | -0.33% |
| 2025/05/27 | 10.8829 | +0.1255 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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