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台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)
11.3549
人民幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2022/03/18無限制不配息台幣7,018萬台幣12.1388+0.03+0.25%+1.49%+13.56%看詳情
A(累積型-美元)2022/03/18無限制不配息台幣58.31萬美元10.5023+0.03+0.25%+1.57%+8.49%看詳情
N(配息後收型-新台幣)2022/03/18無限制配息台幣737萬台幣11.4706+0.03+0.25%+1.24%+12.95%看詳情
B(配息型-美元)2022/03/18無限制配息台幣15.86萬美元9.9310+0.02+0.25%+1.34%+7.85%看詳情
B(配息型-新台幣)2022/03/18無限制配息台幣390萬台幣11.4756+0.03+0.25%+1.20%+12.97%看詳情
N(配息後收型-美元)2022/03/18無限制配息台幣11.23萬美元9.9273+0.02+0.25%+1.30%+7.85%看詳情
A(累積型-人民幣)2022/03/18無限制不配息台幣65.07萬人民幣12.0127+0.05+0.39%+1.20%+10.13%看詳情
C(累積後收型-新台幣)2022/03/18無限制不配息台幣177萬台幣12.1383+0.03+0.25%+1.49%+13.55%看詳情
C(累積後收型-人民幣)2022/03/18無限制不配息台幣33.37萬人民幣12.0119+0.05+0.39%+1.20%+10.12%看詳情
C(累積後收型-美元)2022/03/18無限制不配息台幣3萬美元10.5019+0.03+0.25%+1.57%+8.49%看詳情
N(配息後收型-人民幣)2022/03/18無限制配息台幣19.31萬人民幣11.3549+0.04+0.39%+0.93%+9.51%本頁基金
B(配息型-人民幣)2022/03/18無限制配息台幣0人民幣11.3461+0.00+0.00%-0.03%+9.11%看詳情
所有級別累計台幣1.17億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/2211.3549+0.0443+0.39%
2025/01/2111.3106-0.0358-0.32%
2025/01/1711.3464+0.0484+0.43%
2025/01/1611.298-0.0071-0.06%
2025/01/1511.3051+0.1418+1.27%
2025/01/1411.1633+0.0033+0.03%
2025/01/1311.16-0.0100-0.09%
2025/01/1011.17-0.1100-0.98%
2025/01/0811.28+0.0100+0.09%
2025/01/0711.27-0.0800-0.70%
2025/01/0611.35+0.0400+0.35%
2025/01/0311.31+0.0800+0.71%
2025/01/0211.23-0.0200-0.18%
2024/12/3111.25-0.0300-0.27%
2024/12/3011.28-0.0500-0.44%
2024/12/2711.33-0.0800-0.70%
2024/12/2611.41+0.0100+0.09%
2024/12/2411.4+0.0600+0.53%
2024/12/2311.34+0.0200+0.18%
2024/12/2011.32+0.0700+0.62%
2024/12/1911.25+0.0000+0.00%
2024/12/1811.25-0.2000-1.75%
2024/12/1711.45-0.0200-0.17%
2024/12/1611.47+0.0400+0.35%
2024/12/1311.43+0.0100+0.09%
2024/12/1211.42-0.0400-0.35%
2024/12/1111.46+0.0600+0.53%
2024/12/1011.4-0.0400-0.35%
2024/12/0911.44-0.0800-0.69%
2024/12/0611.52+0.0600+0.52%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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