台中銀GAMMA量化多重資產基金N(配息後收型-人民幣)
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11.5161
人民幣
-0.13 (-1.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,890萬 | 台幣 | 12.5381 | -0.14 | -1.09% | +4.83% | +5.54% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.54萬 | 美元 | 11.2631 | -0.12 | -1.09% | +8.93% | +8.61% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 台幣 | 11.5740 | -0.13 | -1.09% | +4.55% | +5.29% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣402萬 | 台幣 | 11.5820 | -0.13 | -1.09% | +4.51% | +5.25% | 看詳情 |
| N(配息後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣8.17萬 | 美元 | 10.4003 | -0.11 | -1.09% | +8.62% | +8.40% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.41萬 | 人民幣 | 12.4727 | -0.14 | -1.07% | +5.08% | +4.99% | 看詳情 |
| C(累積後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.89萬 | 人民幣 | 12.4717 | -0.14 | -1.07% | +5.07% | +4.98% | 看詳情 |
| B(配息型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 10.4040 | -0.12 | -1.09% | +8.66% | +8.33% | 看詳情 |
| N(配息後收型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣20.24萬 | 人民幣 | 11.5161 | -0.13 | -1.07% | +4.77% | +4.77% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-美元) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.29萬 | 美元 | 11.2612 | -0.12 | -1.09% | +9.12% | +8.81% | 看詳情 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.53萬 | 台幣 | 12.5356 | -0.14 | -1.09% | +4.81% | +5.52% | 看詳情 |
| B(配息型-人民幣) | 2022/03/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.91萬 | 人民幣 | 10.8939 | -0.12 | -1.07% | -3.82% | -3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.5161 | -0.1251 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 11.6412 | -0.0227 | -0.19% |
| 2025/12/15 | 11.6639 | -0.0255 | -0.22% |
| 2025/12/12 | 11.6894 | -0.1015 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 11.7909 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 11.8034 | +0.0616 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 11.7418 | -0.0340 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 11.7758 | -0.0208 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 11.7966 | +0.0238 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 11.7728 | +0.0368 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 11.736 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 11.7207 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 11.7319 | -0.0570 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 11.7889 | +0.0397 | +0.34% |
| 2025/11/26 | 11.7492 | +0.0602 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 11.689 | +0.0468 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 11.6422 | +0.1498 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 11.4924 | +0.0497 | +0.43% |
| 2025/11/20 | 11.4427 | -0.1535 | -1.32% |
| 2025/11/19 | 11.5962 | +0.0395 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 11.5567 | -0.0747 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 11.6314 | -0.0663 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 11.6977 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 11.6993 | -0.2121 | -1.78% |
| 2025/11/12 | 11.9114 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 11.911 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 11.9066 | +0.1594 | +1.36% |
| 2025/11/07 | 11.7472 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 11.7492 | -0.1358 | -1.14% |
| 2025/11/05 | 11.885 | +0.0274 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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