野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
11.92
台幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.09% |
| 國外北美 | 56.30% |
| 國外已開發歐洲 | 25.00% |
| 國外日本 | 7.44% |
| 國外亞洲不含日本 | 6.71% |
| 國外新興拉丁美洲 | 2.64% |
| 存款 | 3.36% |
| 活期存款 | 3.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 5.21% |
| WILLIAMS COS INC | 5.00% |
| AENA SA | 3.93% |
| ATMOS ENERGY CORP | 3.92% |
| SEMPRA ENERGY | 3.64% |
| EDISON INTERNATIONAL | 3.61% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 3.43% |
| NATIONAL GRID PLC | 3.42% |
| VINCI SA | 3.37% |
| ONEOK INC | 3.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NATIONAL GRID PLC | 4.00% |
| ENGIE | 3.78% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 3.66% |
| AENA SA | 3.62% |
| EDISON INTERNATIONAL | 3.52% |
| WILLIAMS COS INC | 3.52% |
| WEC ENERGY GROUP INC | 3.51% |
| TARGA RESOURCES CORP | 3.41% |
| VINCI SA | 3.38% |
| IBERDROLA SA | 3.37% |
| ATMOS ENERGY CORP | 3.24% |
| AMERICAN TOWER CORP | 3.21% |
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 3.10% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2.95% |
| SEMPRA ENERGY | 2.94% |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 2.93% |
| ENEL SPA | 2.83% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 2.79% |
| SK TELECOM | 2.77% |
| RWE AG | 2.75% |
| EXELON CORP | 2.74% |
| DUKE ENERGY CORP | 2.66% |
| PPL CORPORATION | 2.64% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 2.60% |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 2.58% |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 2.48% |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 2.42% |
| CHENIERE ENERGY INC | 2.38% |
| KDDI CORP | 2.31% |
| ONEOK INC | 2.06% |
| SUN COMMUNITIES INC | 1.52% |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 1.20% |
| KT CORP | 1.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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