野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
11.92
台幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 10.2300 | -0.03 | -0.29% | +10.36% | +10.71% | 看詳情 |
| 新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.99億 | 台幣 | 11.9300 | -0.02 | -0.17% | +17.42% | +17.19% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,484萬 | 人民幣 | 10.0800 | -0.02 | -0.20% | +8.86% | +9.09% | 看詳情 |
| N類型美元 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 美元 | 10.2300 | -0.03 | -0.29% | +10.36% | +10.71% | 看詳情 |
| N類型人民幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣791萬 | 人民幣 | 10.0800 | -0.02 | -0.20% | +8.86% | +9.09% | 看詳情 |
| N類型新臺幣 | 2022/03/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,140萬 | 台幣 | 11.9200 | -0.03 | -0.25% | +17.32% | +17.21% | 本頁基金 |
| S類型新台幣 | 2022/03/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 11.92 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/24 | 11.95 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/12/23 | 11.91 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/12/20 | 11.87 | +0.1200 | +1.02% |
| 2024/12/19 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/18 | 11.74 | -0.2100 | -1.76% |
| 2024/12/17 | 11.95 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/16 | 11.99 | -0.1100 | -0.91% |
| 2024/12/13 | 12.1 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/12 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 12.15 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/12/10 | 12.19 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/12/09 | 12.29 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/12/06 | 12.39 | -0.1200 | -0.96% |
| 2024/12/05 | 12.51 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/12/04 | 12.46 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/12/03 | 12.56 | -0.0800 | -0.63% |
| 2024/12/02 | 12.64 | -0.1300 | -1.02% |
| 2024/11/29 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/27 | 12.74 | +0.0700 | +0.55% |
| 2024/11/26 | 12.67 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/25 | 12.63 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/11/22 | 12.69 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 12.67 | +0.1300 | +1.04% |
| 2024/11/20 | 12.54 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 12.53 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 12.51 | +0.0800 | +0.64% |
| 2024/11/15 | 12.43 | +0.1200 | +0.97% |
| 2024/11/14 | 12.31 | -0.0700 | -0.57% |
| 2024/11/13 | 12.38 | -0.0300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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