野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣
11.92
台幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +900.0萬 | 46/73 | 37% | -5500.0萬 | 35/73 | 52% | -4600.0萬 | 62/73 | 15% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +5800.0萬 | 44/73 | 40% | -3.5億 | 25/73 | 66% | -2.9億 | 72/73 | 1% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +8100.0萬 | 46/73 | 37% | -6.8億 | 25/73 | 66% | -6.0億 | 72/73 | 1% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.0億 | 54/73 | 26% | -11.8億 | 33/73 | 55% | -10.8億 | 72/73 | 1% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－N類型新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +100.0萬 | -600.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +100.0萬 | -3980.6萬 | -3880.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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