富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型
18.62
人民幣
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 97.80% |
| 國外北美 | 81.39% |
| 國外存託憑證北美 | 15.47% |
| 國外已開發歐洲 | 0.94% |
| 存款 | 17.95% |
| 活期存款 | 17.95% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GILEAD SCIENCES INC | 4.96% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.62% |
| AMGEN INC | 4.45% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 4.15% |
| ARGENX SE - ADR | 3.90% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | 3.36% |
| INSMED INC | 3.08% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.83% |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 2.80% |
| ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | 2.77% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GILEAD SCIENCES INC | 4.96% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4.62% |
| AMGEN INC | 4.45% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 4.15% |
| ARGENX SE - ADR | 3.90% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | 3.36% |
| INSMED INC | 3.08% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.83% |
| TERNS PHARMACEUTICALS INC | 2.80% |
| ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | 2.77% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 2.76% |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 2.68% |
| PTC THERAPEUTICS INC | 2.58% |
| GUARDANT HEALTH INC | 2.45% |
| EYEPOINT INC | 2.18% |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2.18% |
| ABIVAX SA-ADR | 2.14% |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 2.14% |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 1.80% |
| BIOGEN INC | 1.73% |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1.70% |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1.53% |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 1.52% |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 1.47% |
| ELI LILLY & CO | 1.39% |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS-ADR | 1.36% |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 1.34% |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 1.31% |
| ROIVANT SCIENCES LTD | 1.27% |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | 1.25% |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 1.18% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
