富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型
11.6
人民幣
-0.24 (-2.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.9800 | -0.22 | -1.96% | -15.21% | -16.37% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 10.8400 | -0.21 | -1.90% | -7.82% | -10.56% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 台幣 | 10.9800 | -0.21 | -1.88% | -15.21% | -16.37% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.20 | -1.60% | -12.13% | -12.69% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 人民幣 | 11.6100 | -0.24 | -2.03% | -9.51% | -11.24% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.73萬 | 美元 | 10.8500 | -0.20 | -1.81% | -7.82% | -10.48% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 南非幣 | 12.3200 | -0.21 | -1.68% | -12.13% | -12.75% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 11.6000 | -0.24 | -2.03% | -9.52% | -11.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.6 | -0.2400 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 11.84 | +0.1900 | +1.63% |
| 2025/05/19 | 11.65 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/05/16 | 11.5 | +0.2000 | +1.77% |
| 2025/05/15 | 11.3 | +0.1800 | +1.62% |
| 2025/05/14 | 11.12 | -0.1800 | -1.59% |
| 2025/05/13 | 11.3 | -0.1800 | -1.57% |
| 2025/05/12 | 11.48 | +0.3300 | +2.96% |
| 2025/05/09 | 11.15 | -0.1900 | -1.68% |
| 2025/05/08 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 11.3 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/05/06 | 11.35 | -0.7500 | -6.20% |
| 2025/05/05 | 12.1 | -0.1800 | -1.47% |
| 2025/05/02 | 12.28 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/04/30 | 12.35 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/04/29 | 12.18 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 12.13 | +0.1400 | +1.17% |
| 2025/04/25 | 11.99 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 12.03 | +0.1600 | +1.35% |
| 2025/04/23 | 11.87 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/22 | 11.83 | +0.2600 | +2.25% |
| 2025/04/21 | 11.57 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/04/17 | 11.65 | +0.2200 | +1.92% |
| 2025/04/16 | 11.43 | -0.1900 | -1.64% |
| 2025/04/15 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 11.58 | +0.3400 | +3.02% |
| 2025/04/11 | 11.24 | +0.3100 | +2.84% |
| 2025/04/10 | 10.93 | -0.4400 | -3.87% |
| 2025/04/09 | 11.37 | +0.4200 | +3.84% |
| 2025/04/08 | 10.95 | -0.2500 | -2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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