富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型
13.1
人民幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 13.2800 | +0.03 | +0.23% | +7.79% | +23.53% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 12.1500 | +0.01 | +0.08% | +1.84% | +20.06% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.42萬 | 美元 | 12.1600 | +0.01 | +0.08% | +1.93% | +20.16% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,335萬 | 台幣 | 13.2800 | +0.03 | +0.23% | +7.79% | +23.53% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣718萬 | 南非幣 | 13.9200 | +0.01 | +0.07% | +0.43% | +15.81% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 人民幣 | 13.1100 | +0.02 | +0.15% | +3.64% | +21.84% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 南非幣 | 13.9200 | +0.00 | +0.00% | +0.58% | +16.00% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 13.1000 | +0.02 | +0.15% | +3.72% | +21.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.1 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 13.08 | +0.1200 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 12.96 | +0.0900 | +0.70% |
| 2024/11/18 | 12.87 | -0.1700 | -1.30% |
| 2024/11/15 | 13.04 | -0.5900 | -4.33% |
| 2024/11/14 | 13.63 | -0.2400 | -1.73% |
| 2024/11/13 | 13.87 | -0.1500 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 14.02 | -0.3600 | -2.50% |
| 2024/11/11 | 14.38 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 14.31 | +0.2200 | +1.56% |
| 2024/11/07 | 14.09 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 14.11 | +0.3700 | +2.69% |
| 2024/11/05 | 13.74 | +0.1300 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 13.61 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/01 | 13.64 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/30 | 13.67 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 13.74 | -0.0800 | -0.58% |
| 2024/10/28 | 13.82 | +0.1300 | +0.95% |
| 2024/10/25 | 13.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 13.69 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 13.76 | -0.2100 | -1.50% |
| 2024/10/22 | 13.97 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 13.96 | -0.1400 | -0.99% |
| 2024/10/18 | 14.1 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 14.08 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 14.1 | +0.1800 | +1.29% |
| 2024/10/15 | 13.92 | +0.1300 | +0.94% |
| 2024/10/14 | 13.79 | +0.1200 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 13.67 | +0.2600 | +1.94% |
| 2024/10/09 | 13.41 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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