富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型
12.65
人民幣
+0.09 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 11.6500 | +0.13 | +1.13% | -10.04% | -18.82% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣131萬 | 美元 | 11.8600 | +0.09 | +0.76% | +0.85% | -9.60% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 台幣 | 11.6500 | +0.13 | +1.13% | -10.04% | -18.76% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣689萬 | 南非幣 | 13.3200 | +0.05 | +0.38% | -4.99% | -10.60% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 人民幣 | 12.6600 | +0.10 | +0.80% | -1.33% | -10.72% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.73萬 | 美元 | 11.8700 | +0.10 | +0.85% | +0.85% | -9.53% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 南非幣 | 13.3200 | +0.04 | +0.30% | -4.99% | -10.60% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣157萬 | 人民幣 | 12.6500 | +0.09 | +0.72% | -1.33% | -10.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.65 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 12.56 | +0.3400 | +2.78% |
| 2025/07/08 | 12.22 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 12.16 | -0.1700 | -1.38% |
| 2025/07/03 | 12.33 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 12.27 | +0.1700 | +1.40% |
| 2025/07/01 | 12.1 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 12.04 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 12.09 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/06/26 | 12.15 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/25 | 12.19 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 12.24 | +0.2400 | +2.00% |
| 2025/06/23 | 12 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/06/20 | 12.07 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 12.11 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/06/17 | 12.07 | -0.2300 | -1.87% |
| 2025/06/16 | 12.3 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/06/13 | 12.38 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 12.43 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 12.42 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/06/10 | 12.52 | +0.2100 | +1.71% |
| 2025/06/09 | 12.31 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/06/06 | 12.36 | +0.2500 | +2.06% |
| 2025/06/05 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/04 | 12.08 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/06/03 | 12.17 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/06/02 | 12.05 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/05/29 | 11.93 | +0.2500 | +2.14% |
| 2025/05/28 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 11.71 | +0.0900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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