富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型
11.88
人民幣
-0.35 (-2.86%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
納斯達克生物科 技指數(NASDAQ Biotechnology index,簡稱 NBI 指數)
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 12.2400 | -0.38 | -3.01% | -5.48% | -9.13% | 看詳情 |
| 美元 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 10.9800 | -0.35 | -3.09% | -6.63% | -12.16% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.66萬 | 美元 | 10.9900 | -0.34 | -3.00% | -6.63% | -12.08% | 看詳情 |
| 新台幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,258萬 | 台幣 | 12.2400 | -0.38 | -3.01% | -5.48% | -9.06% | 看詳情 |
| 南非幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣697萬 | 南非幣 | 12.8300 | -0.30 | -2.28% | -8.49% | -13.54% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 11.8800 | -0.35 | -2.86% | -7.40% | -11.87% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣636萬 | 南非幣 | 12.8300 | -0.30 | -2.28% | -8.49% | -13.54% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2022/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 人民幣 | 11.8800 | -0.35 | -2.86% | -7.33% | -11.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.88 | -0.3500 | -2.86% |
| 2025/03/31 | 12.23 | -0.3000 | -2.39% |
| 2025/03/28 | 12.53 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 12.68 | -0.2100 | -1.63% |
| 2025/03/25 | 12.89 | -0.1900 | -1.45% |
| 2025/03/24 | 13.08 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.98 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 12.96 | +0.1200 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 12.84 | -0.1800 | -1.38% |
| 2025/03/17 | 13.02 | +0.2200 | +1.72% |
| 2025/03/14 | 12.8 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 12.76 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 12.83 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/03/11 | 12.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 12.71 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/07 | 12.81 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 12.84 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.86 | +0.2300 | +1.82% |
| 2025/03/04 | 12.63 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 12.71 | -0.1200 | -0.94% |
| 2025/02/27 | 12.83 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 12.85 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.83 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 12.9 | -0.1300 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/20 | 13.06 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/19 | 13.03 | +0.1300 | +1.01% |
| 2025/02/18 | 12.9 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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