國泰美國ESG基金-美元
11.9976
美元
-0.18 (-1.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普 500 ESG Index
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.9976 | -0.1788 | -1.47% |
| 2025/05/20 | 12.1764 | -0.0416 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 12.218 | +0.0152 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 12.2028 | +0.0663 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 12.1365 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 12.1211 | +0.0459 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 12.0752 | +0.1319 | +1.10% |
| 2025/05/12 | 11.9433 | +0.4166 | +3.61% |
| 2025/05/09 | 11.5267 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 11.532 | +0.0585 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 11.4735 | +0.0251 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 11.4484 | -0.0916 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 11.54 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 11.57 | +0.3100 | +2.75% |
| 2025/04/30 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 11.24 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 11.17 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 11.07 | +0.3000 | +2.79% |
| 2025/04/23 | 10.77 | +0.2000 | +1.89% |
| 2025/04/22 | 10.57 | +0.2600 | +2.52% |
| 2025/04/21 | 10.31 | -0.3100 | -2.92% |
| 2025/04/17 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.62 | -0.2500 | -2.30% |
| 2025/04/15 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 10.86 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 10.79 | +0.1800 | +1.70% |
| 2025/04/10 | 10.61 | -0.3900 | -3.55% |
| 2025/04/09 | 11 | +1.0100 | +10.11% |
| 2025/04/08 | 9.99 | -0.1100 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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