國泰美國ESG基金-美元
12.5387
美元
-0.06 (-0.51%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
標普 500 ESG Index
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 12.5387 | -0.0647 | -0.51% |
| 2024/12/30 | 12.6034 | -0.1372 | -1.08% |
| 2024/12/27 | 12.7406 | -0.1595 | -1.24% |
| 2024/12/26 | 12.9001 | -0.0146 | -0.11% |
| 2024/12/24 | 12.9147 | +0.1076 | +0.84% |
| 2024/12/23 | 12.8071 | +0.0708 | +0.56% |
| 2024/12/20 | 12.7363 | +0.1691 | +1.35% |
| 2024/12/19 | 12.5672 | -0.0149 | -0.12% |
| 2024/12/18 | 12.5821 | -0.4182 | -3.22% |
| 2024/12/17 | 13.0003 | -0.0897 | -0.69% |
| 2024/12/16 | 13.09 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/12/13 | 13.05 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/12/12 | 13.12 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/12/11 | 13.19 | +0.1200 | +0.92% |
| 2024/12/10 | 13.07 | -0.1800 | -1.36% |
| 2024/12/09 | 13.25 | -0.1600 | -1.19% |
| 2024/12/06 | 13.41 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/12/05 | 13.36 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/12/04 | 13.44 | +0.1900 | +1.43% |
| 2024/12/03 | 13.25 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/12/02 | 13.21 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/29 | 13.19 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/11/27 | 13.12 | -0.1300 | -0.98% |
| 2024/11/26 | 13.25 | +0.0900 | +0.68% |
| 2024/11/25 | 13.16 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 13.15 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/11/21 | 13.11 | +0.1200 | +0.92% |
| 2024/11/20 | 12.99 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 13.02 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 12.97 | +0.0300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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