國泰美國ESG基金-新台幣
16.68
台幣
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普 500 ESG Index
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.68 | +0.0500 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 16.63 | -0.0500 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 16.68 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 16.61 | +0.2400 | +1.47% |
| 2026/01/20 | 16.37 | -0.2600 | -1.56% |
| 2026/01/16 | 16.63 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/15 | 16.6 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 16.58 | -0.1800 | -1.07% |
| 2026/01/13 | 16.76 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 16.75 | +0.0600 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 16.69 | +0.1000 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 16.59 | -0.1800 | -1.07% |
| 2026/01/07 | 16.77 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 16.81 | +0.1900 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 16.62 | +0.1300 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 16.49 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 16.39 | -0.1300 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 16.52 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 16.59 | -0.1100 | -0.66% |
| 2025/12/26 | 16.7 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 16.72 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 16.68 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 16.62 | +0.1300 | +0.79% |
| 2025/12/19 | 16.49 | +0.2900 | +1.79% |
| 2025/12/18 | 16.2 | +0.2100 | +1.31% |
| 2025/12/17 | 15.99 | -0.3000 | -1.84% |
| 2025/12/16 | 16.29 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 16.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 16.25 | -0.4100 | -2.46% |
| 2025/12/11 | 16.66 | +0.1100 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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