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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2022/03/22無限制不配息台幣361萬美元10.9000-0.49-4.30%-17.24%-8.17%本頁基金
A類型(新臺幣)2022/03/22無限制不配息台幣5,112萬台幣10.0100-0.46-4.39%-17.48%-10.22%看詳情
NA類型(美元)2022/03/22無限制不配息台幣69.62萬美元10.9000-0.49-4.30%-17.24%-8.17%看詳情
A類型(南非幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣698萬南非幣11.6000-0.49-4.05%-16.79%-4.21%看詳情
NA類型(新臺幣)2022/03/22無限制不配息台幣1,152萬台幣10.8800-0.50-4.39%-17.51%-10.23%看詳情
NA類型(南非幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣631萬南非幣11.2900-0.47-4.00%-16.49%-3.75%看詳情
A類型(澳幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣51.21萬澳幣10.2600-0.38-3.57%-18.18%-8.47%看詳情
A類型(人民幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣167萬人民幣9.8900-0.43-4.17%-17.45%-12.24%看詳情
NA類型(澳幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣21.63萬澳幣10.5500-0.38-3.48%-18.09%-8.42%看詳情
NA類型(人民幣避險)2022/03/22無限制不配息台幣72.37萬人民幣9.9400-0.25-2.45%-19.12%-12.73%看詳情
B類型(美元)2022/03/22無限制配息台幣0美元0.3000-0.02-6.25%-18.92%-97.69%看詳情
所有級別累計台幣2.53億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1010.9-0.4900-4.30%
2025/04/0911.39+1.2800+12.66%
2025/04/0810.11-0.1500-1.46%
2025/04/0710.26-1.3700-11.78%
2025/04/0211.63+0.1000+0.87%
2025/04/0111.53+0.1300+1.14%
2025/03/3111.4-0.0500-0.44%
2025/03/2811.45-0.3300-2.80%
2025/03/2711.78-0.1500-1.26%
2025/03/2611.93-0.3200-2.61%
2025/03/2512.25+0.0300+0.25%
2025/03/2412.22+0.2400+2.00%
2025/03/2111.98+0.0600+0.50%
2025/03/2011.92-0.0400-0.33%
2025/03/1911.96+0.1700+1.44%
2025/03/1811.79-0.2100-1.75%
2025/03/1712+0.0300+0.25%
2025/03/1411.97+0.3200+2.75%
2025/03/1311.65-0.2600-2.18%
2025/03/1211.91+0.2000+1.71%
2025/03/1111.71+0.0200+0.17%
2025/03/1011.69-0.5300-4.34%
2025/03/0712.22+0.1300+1.08%
2025/03/0612.09-0.3900-3.12%
2025/03/0512.48+0.2000+1.63%
2025/03/0412.28-0.0300-0.24%
2025/03/0312.31-0.2100-1.68%
2025/02/2712.52-0.4500-3.47%
2025/02/2612.97+0.2000+1.57%
2025/02/2512.77-0.2200-1.69%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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