宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險)
11.35
澳幣
+0.12 (1.07%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 美元 | 11.6300 | +0.10 | +0.87% | -11.69% | -1.44% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,112萬 | 台幣 | 10.7100 | +0.08 | +0.75% | -11.71% | -3.60% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.62萬 | 美元 | 11.6300 | +0.10 | +0.87% | -11.69% | -1.36% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 南非幣 | 12.4100 | +0.10 | +0.81% | -10.98% | +3.24% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 台幣 | 11.6400 | +0.08 | +0.69% | -11.75% | -3.56% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣631萬 | 南非幣 | 12.0600 | +0.11 | +0.92% | -10.80% | +3.52% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.21萬 | 澳幣 | 11.0400 | +0.11 | +1.01% | -11.96% | -1.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.5600 | +0.09 | +0.86% | -11.85% | -5.71% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.63萬 | 澳幣 | 11.3500 | +0.12 | +1.07% | -11.88% | -0.70% | 本頁基金 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.37萬 | 人民幣 | 10.8200 | +0.11 | +1.03% | -11.96% | -4.42% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3200 | +0.00 | +0.00% | -13.51% | -97.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.35 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/04/01 | 11.23 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 11.18 | -0.3200 | -2.78% |
| 2025/03/27 | 11.5 | -0.1600 | -1.37% |
| 2025/03/26 | 11.66 | -0.3100 | -2.59% |
| 2025/03/25 | 11.97 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 11.93 | +0.2400 | +2.05% |
| 2025/03/21 | 11.69 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/20 | 11.64 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 11.69 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/03/18 | 11.54 | -0.1900 | -1.62% |
| 2025/03/17 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 11.69 | +0.3200 | +2.81% |
| 2025/03/13 | 11.37 | -0.2600 | -2.24% |
| 2025/03/12 | 11.63 | +0.2000 | +1.75% |
| 2025/03/11 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 11.43 | -0.5100 | -4.27% |
| 2025/03/07 | 11.94 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/03/06 | 11.82 | -0.3700 | -3.04% |
| 2025/03/05 | 12.19 | +0.2200 | +1.84% |
| 2025/03/04 | 11.97 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 12 | -0.2300 | -1.88% |
| 2025/02/27 | 12.23 | -0.4300 | -3.40% |
| 2025/02/26 | 12.66 | +0.1900 | +1.52% |
| 2025/02/25 | 12.47 | -0.2200 | -1.73% |
| 2025/02/24 | 12.69 | -0.2200 | -1.70% |
| 2025/02/21 | 12.91 | -0.3700 | -2.79% |
| 2025/02/20 | 13.28 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 13.34 | -0.0500 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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