宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)
17.37
南非幣
+0.11 (0.64%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣485萬 | 美元 | 16.6600 | +0.12 | +0.73% | +1.34% | +20.29% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,663萬 | 台幣 | 14.7800 | +0.08 | +0.54% | +1.37% | +16.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.73萬 | 美元 | 16.6500 | +0.11 | +0.67% | +1.28% | +20.22% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣853萬 | 南非幣 | 17.8600 | +0.10 | +0.56% | +1.19% | +21.66% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.18萬 | 澳幣 | 15.5600 | +0.08 | +0.52% | +0.78% | +17.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 人民幣 | 15.0400 | +0.09 | +0.60% | +1.14% | +19.08% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣607萬 | 南非幣 | 17.3700 | +0.11 | +0.64% | +1.28% | +22.15% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣932萬 | 台幣 | 15.9900 | +0.09 | +0.57% | +1.27% | +15.37% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.96萬 | 澳幣 | 15.9900 | +0.07 | +0.44% | +0.69% | +18.09% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.12萬 | 人民幣 | 15.2900 | +0.10 | +0.66% | +1.19% | +18.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.4700 | +0.00 | +0.00% | +2.17% | +20.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.37 | +0.1100 | +0.64% |
| 2026/01/23 | 17.26 | +0.0800 | +0.47% |
| 2026/01/22 | 17.18 | +0.1900 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 16.99 | +0.1200 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 16.87 | -0.4100 | -2.37% |
| 2026/01/16 | 17.28 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 17.26 | +0.0800 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 17.18 | -0.2500 | -1.43% |
| 2026/01/13 | 17.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 17.42 | +0.0700 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 17.35 | +0.1100 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 17.24 | -0.1700 | -0.98% |
| 2026/01/07 | 17.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 17.41 | +0.0900 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 17.32 | +0.1300 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 17.19 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 17.15 | -0.1100 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 17.26 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 17.28 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/12/26 | 17.32 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 17.29 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 17.26 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 17.13 | +0.1400 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 16.99 | +0.2900 | +1.74% |
| 2025/12/18 | 16.7 | +0.2300 | +1.40% |
| 2025/12/17 | 16.47 | -0.3500 | -2.08% |
| 2025/12/16 | 16.82 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 16.78 | -0.2100 | -1.24% |
| 2025/12/12 | 16.99 | -0.4800 | -2.75% |
| 2025/12/11 | 17.47 | -0.1300 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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