宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險)
11.95
南非幣
+0.13 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Global 1200 Information Technology
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 美元 | 11.5300 | +0.13 | +1.14% | -12.45% | -2.29% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,112萬 | 台幣 | 10.6300 | +0.12 | +1.14% | -12.37% | -4.32% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.62萬 | 美元 | 11.5300 | +0.13 | +1.14% | -12.45% | -2.21% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 南非幣 | 12.3100 | +0.14 | +1.15% | -11.69% | +2.41% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,152萬 | 台幣 | 11.5600 | +0.13 | +1.14% | -12.36% | -4.23% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣631萬 | 南非幣 | 11.9500 | +0.13 | +1.10% | -11.61% | +2.58% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.21萬 | 澳幣 | 10.9300 | +0.12 | +1.11% | -12.84% | -2.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 人民幣 | 10.4700 | +0.11 | +1.06% | -12.60% | -6.52% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.63萬 | 澳幣 | 11.2300 | +0.12 | +1.08% | -12.81% | -1.75% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2022/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.37萬 | 人民幣 | 10.7100 | +0.11 | +1.04% | -12.86% | -5.39% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 0.3200 | +0.00 | +0.00% | -13.51% | -97.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.95 | +0.1300 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 11.82 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 11.87 | -0.3400 | -2.78% |
| 2025/03/27 | 12.21 | -0.1500 | -1.21% |
| 2025/03/26 | 12.36 | -0.3300 | -2.60% |
| 2025/03/25 | 12.69 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 12.65 | +0.2600 | +2.10% |
| 2025/03/21 | 12.39 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/20 | 12.34 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 12.38 | +0.1600 | +1.31% |
| 2025/03/18 | 12.22 | -0.2000 | -1.61% |
| 2025/03/17 | 12.42 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 12.37 | +0.3600 | +3.00% |
| 2025/03/13 | 12.01 | -0.2700 | -2.20% |
| 2025/03/12 | 12.28 | +0.1900 | +1.57% |
| 2025/03/11 | 12.09 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/10 | 12.06 | -0.5900 | -4.66% |
| 2025/03/07 | 12.65 | +0.1800 | +1.44% |
| 2025/03/06 | 12.47 | -0.3900 | -3.03% |
| 2025/03/05 | 12.86 | +0.2200 | +1.74% |
| 2025/03/04 | 12.64 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 12.66 | -0.2300 | -1.78% |
| 2025/02/27 | 12.89 | -0.4600 | -3.45% |
| 2025/02/26 | 13.35 | +0.2100 | +1.60% |
| 2025/02/25 | 13.14 | -0.2300 | -1.72% |
| 2025/02/24 | 13.37 | -0.2200 | -1.62% |
| 2025/02/21 | 13.59 | -0.3900 | -2.79% |
| 2025/02/20 | 13.98 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/02/19 | 14.05 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/18 | 14.09 | +0.0300 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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